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嘉实成长A

(070001)

净值:
2.0370
日增长率:
-1.30%
累计净值:5.7423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实成长A(070001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-092.0370-1.30%
2021-07-082.0639-0.64%
2021-07-072.07712.41%
2021-07-062.0282-3.11%
2021-07-052.09320.61%
2021-07-022.0806-3.71%
2021-07-012.16080.63%
2021-06-302.14731.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 4586/5311
最近一月 1.36% 2129/5311
最近三月 10.32% 1276/5311
最近六月 2.73% 1740/5311
最近一年 32.92% 788/5311
今年以来 7.18% 1557/5311
成立以来 1742.39% 11/5311
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票4.42703.10%
嘉实新能源新材料股票C3.37901.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601100恒立液压308.5322029.116.84制造业
601100恒立液压275.2131098.848.64制造业
300015爱尔眼科265.2819866.525.52卫生和社会工作
300015爱尔眼科265.2813640.494.23卫生和社会工作
300015爱尔眼科265.2815717.605.06卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174287.5656.10
卫生和社会工作41642.8713.40
科学研究和技术服务业6140.821.98
信息传输、软件和信息技术服务业3772.951.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
其他84851.7127.31
嘉实成长A(070001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225851.9972.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76783.2324.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7697.822.47
其他各项资产1137.130.37
嘉实成长A(070001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-19至今胡涛59770.7060.12
2015-12-312017-07-18谢泽林565-6.80-3.81
2013-06-07至今邵秋涛2355260.7195.80
2012-12-172013-06-19任竞辉18422.3615.77
2010-11-052013-06-07刘天君9456.89-15.77
2009-07-142010-11-05徐晨光4799.8713.71
2006-11-232008-07-22刘志强60757.5678.55
2003-01-242007-04-17孙林1544250.58223.32
2002-11-052004-08-10窦玉明64419.2811.50
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
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