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嘉实成长收益混合A(070001)
嘉实成长收益混合A
(070001)
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累计净值：4.6288
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3776 | -1.47% |
| 2026-06-25 | 1.3982 | 0.58% |
| 2026-06-24 | 1.3901 | 0.54% |
| 2026-06-23 | 1.3827 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.3928 | 1.31% |
| 2026-06-18 | 1.3748 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.3745 | 0.54% |
| 2026-06-16 | 1.3671 | -0.07% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.99亿元
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份额规模
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11.7932亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.38%
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最近两年
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35.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,100.00 | 66,845,000.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 144,960.00 | 58,230,432.00 | 3.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 308,700.00 | 32,314,716.00 | 2.16 |
| 601857 | 中国石油 | 2,617,000.00 | 31,901,230.00 | 2.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 128,490.00 | 30,593,469.00 | 2.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 563,998.00 | 30,563,051.62 | 2.04 |
| 600030 | 中信证券 | 1,267,200.00 | 30,463,488.00 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,500.00 | 28,185,795.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 480,400.00 | 27,277,112.00 | 1.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 818,200.00 | 24,914,190.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,933,799.75 | 39.48 | 68.82 |
| 金融业 | 107,251,198.56 | 7.15 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,745,966.17 | 2.25 | 3.92 |
| 采矿业 | 32,222,900.57 | 2.15 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,615,419.04 | 1.98 | 3.44 |
| 住宿和餐饮业 | 21,015,027.00 | 1.40 | 2.44 |
| 房地产业 | 20,182,806.00 | 1.35 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 14,245,296.00 | 0.95 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,837,246.00 | 0.66 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 57.37 | 25.74 | 15.07 | 1,499,282,952.34 |
| 2025-12-31 | 54.88 | 28.37 | 12.07 | 1,658,524,953.51 |
| 2025-09-30 | 70.74 | 20.48 | 8.70 | 1,786,499,595.68 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 560 | 23.50 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -6.98 |
| 2015-12-31 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 565 | -7.38 |
| 2013-06-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 2356 | 109.72 |
| 2012-12-17 | 2013-06-19 | 任竞辉 | 184 | 21.04 |
| 2010-11-05 | 2013-06-07 | 刘天君 | 945 | 7.24 |
| 2009-07-14 | 2010-11-05 | 徐晨光 | 479 | 12.38 |
| 2007-04-17 | 2009-07-14 | 刘天君 | 819 | 18.17 |
| 2006-11-23 | 2008-07-22 | 刘志强 | 607 | 58.92 |
| 2003-01-24 | 2007-04-17 | 孙林 | 1544 | 257.88 |
| 2002-11-05 | 2004-08-10 | 窦玉明 | 644 | 17.32 |
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