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嘉实成长收益混合A(070001)
嘉实成长收益混合A
(070001)
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累计净值：4.5544
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3335 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 1.3379 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.3396 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.3345 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.3256 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.3591 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3630 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.3665 | 0.12% |
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基金全称
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嘉实成长收益证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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方晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.58亿元
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份额规模
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12.4667亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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-2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.79%
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最近两年
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29.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 246,360.00 | 90,478,173.60 | 5.46 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,291,157.00 | 47,333,815.62 | 2.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 198,390.00 | 42,505,057.50 | 2.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 316,634.00 | 39,864,220.60 | 2.40 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,531,200.00 | 37,897,200.00 | 2.28 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,342,722.00 | 36,710,019.48 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 531,000.00 | 36,320,400.00 | 2.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,179.00 | 35,486,943.45 | 2.14 |
| 603345 | 安井食品 | 424,117.00 | 33,623,995.76 | 2.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 782,169.00 | 30,942,605.64 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,007,412.67 | 43.59 | 79.43 |
| 金融业 | 88,285,121.00 | 5.32 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,114,680.17 | 3.87 | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,903,807.05 | 1.02 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 11,414,459.00 | 0.69 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,344,325.00 | 0.38 | 0.70 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.88 | 28.37 | 12.07 | 1,658,524,953.51 |
| 2025-09-30 | 70.74 | 20.48 | 8.70 | 1,786,499,595.68 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 21.19 | 7.08 | 1,462,901,641.03 |
| 2025-03-31 | 70.39 | 22.88 | 6.95 | 1,483,709,128.03 |
| 2024-12-31 | 62.52 | 26.35 | 9.56 | 1,520,272,021.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 方晗 | 421 | 19.54 |
| 2019-11-19 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1854 | -6.98 |
| 2015-12-31 | 2017-07-18 | 谢泽林 | 565 | -7.38 |
| 2013-06-07 | 2019-11-19 | 邵秋涛 | 2356 | 109.72 |
| 2012-12-17 | 2013-06-19 | 任竞辉 | 184 | 21.04 |
| 2010-11-05 | 2013-06-07 | 刘天君 | 945 | 7.24 |
| 2009-07-14 | 2010-11-05 | 徐晨光 | 479 | 12.38 |
| 2007-04-17 | 2009-07-14 | 刘天君 | 819 | 18.17 |
| 2006-11-23 | 2008-07-22 | 刘志强 | 607 | 58.92 |
| 2003-01-24 | 2007-04-17 | 孙林 | 1544 | 257.88 |
| 2002-11-05 | 2004-08-10 | 窦玉明 | 644 | 17.32 |
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