嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,286,355.50	360,886,872.32	4,210,370.63	-50,407,065.81
利息合计	353,504.83	754,841.97	424,221.81	215,327.56
其中：存款利息收入	353,504.83	520,367.11	204,188.54	205,837.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	234,474.86	220,033.27	9,490.32
投资收益合计	174,982,727.78	73,789,954.65	-131,199,373.33	-63,028,081.49
其中：股票投资收益	161,924,629.56	54,221,328.41	-145,526,266.22	-87,044,328.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,022,414.30	4,459,092.65	1,843,584.22	7,913,243.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,035,683.92	15,109,533.59	12,483,308.67	16,103,002.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,090,155.96	286,290,326.74	134,970,981.01	12,345,229.66
其他收入	40,278.85	51,748.96	14,541.14	60,458.46
费用	11,144,437.68	22,049,416.44	10,393,290.18	21,786,766.98
管理人报酬	9,455,114.12	18,714,442.51	8,815,774.16	18,496,461.92
基金托管费	1,575,852.33	3,119,073.79	1,469,295.74	3,082,743.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,072.40	215,888.48	108,208.98	207,561.06
利润总额	94,141,917.82	338,837,455.88	-6,182,919.55	-72,193,832.79

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