首页 > 基金> 嘉实货币A(070008)

嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.4887元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48871.76%
2023-02-040.47901.81%
2023-01-280.49361.82%
2023-01-150.47231.82%
2023-01-140.47231.82%
2023-01-130.47181.82%
2023-01-120.61921.82%
2023-01-110.51991.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单774333.6049142.22
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券369519.8933.45
资产支持证券22707.702.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90703.288.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611146.8255.33
其他各项资产10456.160.95
合计1104533.85100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-23至今万晓西24161973硕士
2016-01-27至今张文玥28980硕士
2016-01-27至今李曈28980硕士
2009-01-152017-05-23魏莉30500硕士
2006-05-092010-03-10吴洪坚14010硕士
2005-04-292006-05-09刘夫3750硕士
2005-03-172005-04-29林勇430硕士
现任基金经理:张文玥
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-