嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.7703元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.77032.48%
2020-02-240.64962.41%
2020-02-230.64602.42%
2020-02-220.64602.43%
2020-02-210.66162.44%
2020-02-200.64762.46%
2020-02-190.66852.50%
2020-02-180.65022.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190524419建设银行CD24499321.0182863.93
211198908719南京银行CD08264551.2556172.55
319020619国开0651004.8940592.02
411191307219浙商银行CD07249720.734331.97
511198481319重庆农村商行CD17149827.1159721.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19994.6698460.63
国家债券19994.6698460.63
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1774053.8659.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194658.886.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计962013.0632.52
其他各项资产27631.070.93
合计2958356.88100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西10081973硕士
2016-01-28至今张文玥1490硕士
2016-01-28至今李曈1490硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 张文玥