基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币A(070008) |
每万份收益：
0.2810元
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7日年化率：
1.0480%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 3,080,318,483.21 | 4.40 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 1,590,663,068.22 | 2.27 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 1,093,294,863.57 | 1.56 |
| 112515313 | 25民生银行CD313 | 997,568,185.56 | 1.42 |
| 112585929 | 25南京银行CD224 | 997,378,280.92 | 1.42 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 997,018,462.06 | 1.42 |
| 112503415 | 25农业银行CD415 | 993,262,413.21 | 1.42 |
| 112503419 | 25农业银行CD419 | 993,218,237.63 | 1.42 |
| 112516144 | 25上海银行CD144 | 993,218,237.63 | 1.42 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 897,316,615.85 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 60.53 | 37.47 | 70,079,264,591.59 |
| 2025-09-30 | - | 43.49 | 37.03 | 71,668,313,648.47 |
| 2025-06-30 | - | 48.21 | 35.44 | 65,068,975,718.89 |
| 2025-03-31 | - | 66.71 | 9.30 | 53,063,229,390.77 |
| 2024-12-31 | - | 47.32 | 27.97 | 50,108,536,719.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 300 | 0.94 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1849 | 9.13 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 2.99 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 1.97 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 7.89 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 13.81 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 13.81 |
| 2009-01-16 | 2017-05-24 | 魏莉 | 3050 | 32.15 |
| 2006-05-10 | 2010-03-11 | 吴洪坚 | 1401 | 11.94 |
| 2005-04-30 | 2006-05-10 | 刘夫 | 375 | 2.04 |
| 2005-03-18 | 2005-04-30 | 林勇 | 43 | 0.31 |
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