嘉实货币A

(070008)

每万份收益:
0.6282元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 收益走势
嘉实货币A(070008)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-190.62822.44%
2019-11-180.70512.45%
2019-11-170.61112.40%
2019-11-160.61232.40%
2019-11-150.84102.40%
2019-11-140.62752.30%
2019-11-130.60382.34%
2019-11-120.63212.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 29.4721亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 342.7720亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190915319浦发银行CD15349769.3497721.56
211191507819民生银行CD07849775.6504141.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19994.6698460.63
国家债券19994.6698460.63
嘉实货币A(070008)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1280489.0735.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产173093.274.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2107432.8558.40
其他各项资产47754.291.32
合计3608769.48100
嘉实货币A(070008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西9101973硕士
2016-01-28至今张文玥1392硕士
2016-01-28至今李曈1392硕士
2009-01-162017-05-24魏莉3050硕士
2006-05-102010-03-11吴洪坚1401硕士
2005-04-302006-05-10刘夫375硕士
2005-03-182005-04-30林勇43硕士
现任基金经理:李曈 张文玥