| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.60 | 29.18 | 16.65 | 40.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.93 | 15.62 | 14.50 | 14.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.42 | 19.29 | 29.07 | 13.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.40 | 10.21 | 8.45 | 1.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.71 | 34.72 | 42.91 | 42.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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