嘉实策略

(070011)

净值:
1.1110
日增长率:
1.37%
累计净值:2.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略(070011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-051.11101.37%
2019-12-041.09600.09%
2019-12-031.09500.55%
2019-12-021.08900.28%
2019-11-291.0860-0.73%
2019-11-281.0940-0.18%
2019-11-271.09600.00%
2019-11-261.09600.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 董福焱 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 419.1695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.8702亿元
最近分红 嘉实策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 2643/3145
最近一月 0.74% 1213/3145
最近三月 7.14% 1178/3145
最近六月 5.18% 1975/3145
最近一年 21.24% 1204/3145
今年以来 30.79% 1008/3145
成立以来 130.21% 329/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300054鼎龙股份1853.2918847.984.44-1.34%1.98%-7.57%制造业
002439启明星辰1459.8927153.976.405.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
300166东方国信1379.1918522.584.37-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
300068南都电源1090.0218356.004.330.39%-7.44%-12.69%制造业
600887伊利股份959.5320716.254.898.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113708.7142.32
信息传输、软件和信息技术服务业65332.1024.31
房地产业27835.1910.36
文化、体育和娱乐业11868.894.42
建筑业11771.954.38
其他38182.1214.21
嘉实策略(070011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票250914.5992.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13666.145.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6187.152.28
其他各项资产311.510.11
嘉实策略(070011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-30至今谢泽林215-7.450.81
2014-03-282017-01-12丁杰人102140.1356.74
2013-12-212016-01-22刘美玲76244.8448.98
2012-01-042014-03-28张弢81422.4918.63
2010-11-252012-01-04邵秋涛405-28.11-26.74
2006-12-122008-02-28党开宇44356.10122.28
2006-12-122008-02-28刘熹44356.10122.28
2006-12-122008-02-28邹唯44356.10122.28
2006-12-122013-06-07邵健236961.2985.16
现任基金经理:董福焱 洪流