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嘉实策略

(070011)

净值:
1.6260
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实策略(070011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-081.6260-0.18%
2021-07-071.62901.37%
2021-07-061.6070-0.56%
2021-07-051.61600.87%
2021-07-021.6020-2.50%
2021-07-011.6430-0.18%
2021-06-301.64601.17%
2021-06-291.6270-0.79%
基金公司 嘉实基金 基金经理 董福焱 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 419.1695亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5998亿元
最近分红 嘉实策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 3560/5304
最近一月 -1.03% 4048/5304
最近三月 4.83% 2270/5304
最近六月 -3.73% 3619/5304
最近一年 36.74% 704/5304
今年以来 5.84% 1935/5304
成立以来 308.83% 367/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业4013.4524682.726.14采矿业
601899紫金矿业3558.7533060.777.11采矿业
601899紫金矿业2937.6428260.086.48采矿业
600031三一重工1138.1028327.237.05制造业
600031三一重工985.1034458.697.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业304810.6369.91
采矿业32639.947.49
金融业19245.424.41
租赁和商务服务业15226.183.49
房地产业7737.731.77
其他56379.9512.93
嘉实策略(070011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票382438.2087.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20852.264.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4493.041.03
其他各项资产29525.306.75
嘉实策略(070011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-09-28至今洪流64982.2567.66
2019-08-23至今董福焱68580.8970.24
2016-09-302019-08-23谢泽林1057-7.9113.62
2014-03-282017-01-12丁杰人102140.1356.81
2013-12-212016-01-22刘美玲76244.8449.06
2012-01-042014-03-28张弢81422.4918.63
2010-11-252012-01-04邵秋涛405-28.11-26.74
2006-12-122013-06-07邵健236961.2985.16
2006-12-122008-02-28党开宇44356.10122.28
2006-12-122008-02-28刘熹44356.10122.28
2006-12-122008-02-28邹唯44356.10122.28
现任基金经理:董福焱 洪流
  • 基金公告
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