嘉实策略混合
(070011)
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累计净值：2.3830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0920 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 1.0980 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.0970 | 1.95% |
| 2026-02-03 | 1.0760 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 1.0580 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.0810 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 1.0970 | 1.01% |
| 2026-01-28 | 1.0860 | 0.09% |
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基金全称
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嘉实策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.65亿元
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份额规模
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18.7307亿份
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成立以来分红
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每份累计1.29元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.27%
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最近两年
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33.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 4,930,500.00 | 115,176,480.00 | 5.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,000,000.00 | 114,960,000.00 | 5.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,000,009.00 | 114,400,257.40 | 5.54 |
| 000538 | 云南白药 | 1,819,847.00 | 103,294,515.72 | 5.00 |
| 601888 | 中国中免 | 999,123.00 | 94,477,070.88 | 4.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,139,738.00 | 90,494,672.68 | 4.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,732,700.00 | 87,639,966.00 | 4.25 |
| 000786 | 北新建材 | 3,500,000.00 | 87,395,000.00 | 4.23 |
| 601838 | 成都银行 | 3,521,300.00 | 56,763,356.00 | 2.75 |
| 600958 | 东方证券 | 5,006,300.00 | 54,568,670.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,009,058,721.23 | 48.88 | 52.95 |
| 金融业 | 204,565,870.58 | 9.91 | 10.73 |
| 采矿业 | 155,237,978.25 | 7.52 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 139,496,465.88 | 6.76 | 7.32 |
| 房地产业 | 123,589,987.41 | 5.99 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,960,000.00 | 5.57 | 6.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,639,966.00 | 4.25 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,360,492.51 | 2.44 | 2.64 |
| 建筑业 | 20,800,000.00 | 1.01 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 8.39 | 2,064,534,191.86 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.38 | 2,146,939,329.68 |
| 2025-06-30 | 90.24 | 0.57 | 10.05 | 2,063,820,869.49 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 0.02 | 9.26 | 2,107,094,419.70 |
| 2024-12-31 | 86.35 | 2.32 | 11.99 | 2,184,769,832.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 董福焱 | 2363 | 25.61 |
| 2019-09-28 | 2024-12-28 | 洪流 | 1918 | 15.78 |
| 2016-09-30 | 2019-08-23 | 谢泽林 | 1057 | -7.68 |
| 2014-03-28 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 1021 | 40.53 |
| 2013-12-21 | 2016-01-22 | 刘美玲 | 762 | 45.50 |
| 2012-01-04 | 2014-03-28 | 张弢 | 814 | 22.03 |
| 2010-11-25 | 2012-01-04 | 邵秋涛 | 405 | -26.03 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 邹唯 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 党开宇 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 刘熹 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-12 | 2013-06-07 | 邵健 | 2369 | 63.17 |
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