嘉实策略混合(070011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0920 |
2.3520 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0830 |
2.3430 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0870 |
2.3470 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.0920 |
2.3520 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0970 |
2.3570 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0920 |
2.3520 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.0870 |
2.3470 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.0900 |
2.3500 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0940 |
2.3540 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0890 |
2.3490 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0870 |
2.3470 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1090 |
2.3690 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1080 |
2.3680 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1090 |
2.3690 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1200 |
2.3800 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1290 |
2.3890 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1350 |
2.3950 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1260 |
2.3860 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1290 |
2.3890 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1310 |
2.3910 |
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