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嘉实策略(070011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1140 2.3640
2 2023-02-10 1.1080 2.3580
3 2023-02-03 1.1220 2.3720
4 2023-01-20 1.1180 2.3680
5 2023-01-13 1.0930 2.3430
6 2023-01-12 1.0840 2.3340
7 2023-01-11 1.0840 2.3340
8 2023-01-10 1.0870 2.3370
9 2023-01-09 1.0840 2.3340
10 2023-01-06 1.0740 2.3240
11 2023-01-05 1.0660 2.3160
12 2023-01-04 1.0510 2.3010
13 2023-01-03 1.0600 2.3100
14 2022-12-31 1.0450 2.2950
15 2022-12-30 1.0460 2.2960
16 2022-12-29 1.0440 2.2940
17 2022-12-28 1.0470 2.2970
18 2022-12-27 1.0520 2.3020
19 2022-12-26 1.0390 2.2890
20 2022-12-23 1.0240 2.2740
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