首页 >
基金>
嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
|
|
|
累计净值：0.9080
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 0.9060 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 0.9050 | -0.77% |
| 2026-05-08 | 0.9120 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 0.9150 | 0.99% |
| 2026-05-06 | 0.9060 | 1.12% |
| 2026-04-30 | 0.8960 | -0.88% |
| 2026-04-29 | 0.9040 | 1.69% |
| 2026-04-28 | 0.8890 | -0.89% |
|
基金全称
|
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
胡宇飞
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.97亿元
|
份额规模
|
20.2872亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
-6.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.10%
|
|
最近两年
|
29.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,400.00 | 141,195,713.12 | 7.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,201,000.00 | 96,069,304.11 | 5.35 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,948,000.00 | 89,436,901.58 | 4.98 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000,000.00 | 88,895,406.00 | 4.95 |
| 02318 | 中国平安 | 1,477,000.00 | 77,529,764.57 | 4.31 |
| 03968 | 招商银行 | 1,650,500.00 | 71,816,186.29 | 4.00 |
| 02601 | 中国太保 | 2,258,800.00 | 63,581,709.82 | 3.54 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,976,000.00 | 48,851,857.60 | 2.72 |
| 09999 | 网易-S | 310,000.00 | 46,668,322.25 | 2.60 |
| 00753 | 中国国航 | 11,100,000.00 | 44,789,404.65 | 2.49 |
| NTES | 网易 | 16,000.00 | 12,392,922.18 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 349,547,503.08 | 19.45 | 22.66 |
| 通信服务 | 263,443,437.77 | 14.66 | 17.08 |
| 非必需消费品 | 261,184,007.35 | 14.53 | 16.93 |
| 原材料 | 221,183,222.00 | 12.31 | 14.34 |
| 医疗保健 | 125,423,948.11 | 6.98 | 8.13 |
| 能源 | 112,469,464.64 | 6.26 | 7.29 |
| 工业 | 107,387,133.80 | 5.97 | 6.96 |
| 房地产 | 51,428,764.83 | 2.86 | 3.33 |
| 必需消费品 | 42,821,838.87 | 2.38 | 2.78 |
| 信息技术 | 7,641,932.25 | 0.43 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.13 | - | 14.73 | 1,797,315,185.30 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 8.62 | 1,985,709,753.01 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.80 | 2,092,384,021.73 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 9.49 | 1,803,822,719.39 |
| 2025-03-31 | 84.56 | - | 14.03 | 1,685,149,478.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1756 | -11.52 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
