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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.9400
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 0.9380 | -0.21% |
| 2025-12-23 | 0.9400 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 0.9420 | 1.18% |
| 2025-12-19 | 0.9310 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 0.9270 | 0.65% |
| 2025-12-17 | 0.9210 | 1.10% |
| 2025-12-16 | 0.9110 | -1.94% |
| 2025-12-15 | 0.9290 | -0.32% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.92亿元
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份额规模
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21.9110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.60%
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最近两年
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59.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 321,500.00 | 194,605,795.41 | 9.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,270,000.00 | 186,614,937.96 | 8.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 833,300.00 | 134,659,163.42 | 6.44 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 895,049.00 | 98,549,717.42 | 4.71 |
| 03968 | 招商银行 | 2,150,000.00 | 91,785,531.32 | 4.39 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,082,500.00 | 87,973,794.17 | 4.20 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000,000.00 | 81,949,084.80 | 3.92 |
| 00753 | 中国国航 | 12,486,000.00 | 66,344,905.39 | 3.17 |
| 01801 | 信达生物 | 650,500.00 | 57,251,332.44 | 2.74 |
| 09961 | 携程集团-S | 90,000.00 | 48,972,247.20 | 2.34 |
| TCOM | 携程 | 40,000.00 | 21,373,344.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 原材料 | 451,848,062.19 | 21.59 | 23.55 |
| 医疗保健 | 357,899,106.62 | 17.10 | 18.65 |
| 非必需消费品 | 347,090,207.09 | 16.59 | 18.09 |
| 金融 | 284,635,264.48 | 13.60 | 14.83 |
| 通信服务 | 244,941,972.65 | 11.71 | 12.76 |
| 工业 | 96,958,950.75 | 4.63 | 5.05 |
| 信息技术 | 66,504,996.43 | 3.18 | 3.47 |
| 房地产 | 40,794,648.82 | 1.95 | 2.13 |
| 必需消费品 | 28,277,364.35 | 1.35 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.80 | 2,092,384,021.73 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 9.49 | 1,803,822,719.39 |
| 2025-03-31 | 84.56 | - | 14.03 | 1,685,149,478.50 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 6.99 | 1,672,490,350.69 |
| 2024-09-30 | 79.06 | - | 21.59 | 1,759,646,971.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1617 | -8.40 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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