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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.9830
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 0.9810 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 0.9890 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 0.9840 | 1.34% |
| 2026-02-02 | 0.9710 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 1.0020 | -3.47% |
| 2026-01-29 | 1.0380 | 0.58% |
| 2026-01-28 | 1.0320 | 2.69% |
| 2026-01-27 | 1.0050 | 1.52% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.86亿元
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份额规模
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21.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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4.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.15%
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最近两年
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68.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,102,000.00 | 196,538,251.37 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 329,300.00 | 178,160,777.25 | 8.97 |
| 03968 | 招商银行 | 1,929,500.00 | 92,017,885.87 | 4.63 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 680,000.00 | 89,671,681.60 | 4.52 |
| 02318 | 中国平安 | 1,477,000.00 | 86,913,744.49 | 4.38 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000,000.00 | 83,349,141.60 | 4.20 |
| 00753 | 中国国航 | 12,558,000.00 | 80,192,441.89 | 4.04 |
| 02600 | 中国铝业 | 7,114,000.00 | 78,198,421.16 | 3.94 |
| 02601 | 中国太保 | 2,258,800.00 | 71,814,805.43 | 3.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,451,500.00 | 68,065,855.33 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 原材料 | 464,056,380.63 | 23.37 | 25.47 |
| 金融 | 396,171,340.91 | 19.95 | 21.75 |
| 非必需消费品 | 317,358,504.30 | 15.98 | 17.42 |
| 通信服务 | 300,084,418.22 | 15.11 | 16.47 |
| 工业 | 139,818,510.19 | 7.04 | 7.67 |
| 医疗保健 | 125,780,565.61 | 6.33 | 6.90 |
| 房地产 | 34,846,444.37 | 1.75 | 1.91 |
| 必需消费品 | 25,971,467.88 | 1.31 | 1.43 |
| 能源 | 11,734,580.05 | 0.59 | 0.64 |
| 信息技术 | 5,920,607.10 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 8.62 | 1,985,709,753.01 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.80 | 2,092,384,021.73 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 9.49 | 1,803,822,719.39 |
| 2025-03-31 | 84.56 | - | 14.03 | 1,685,149,478.50 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 6.99 | 1,672,490,350.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1662 | -4.20 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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