嘉实海外中国股票混合

(070012)

净值:
0.9260
日增长率:
1.09%
累计净值:0.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实海外中国股票混合(070012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.92601.09%
2020-02-180.9160-1.08%
2020-02-170.92600.65%
2020-02-110.91101.11%
2020-02-100.90100.00%
2020-02-070.9010-0.88%
2020-02-060.90902.02%
2020-02-050.89100.34%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 297.5033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.3563亿元
最近分红 嘉实海外中国股票混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 268/348
最近一月 1.41% 169/348
最近三月 8.41% 47/348
最近六月 3.85% 177/348
最近一年 9.09% 117/348
今年以来 13.24% 119/348
成立以来 -13.51% 316/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行4038.0024349.495.37--
00817中国金茂3253.0017691.073.90--
01398工商银行2615.0014056.423.10--
02319蒙牛乳业480.0013563.952.99--
02318中国平安371.0030669.876.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融101588.3622.40
非必需消费品93087.8420.53
通讯业务67132.3614.80
地产业49181.4610.84
必需消费品22636.854.99
其他119917.0026.44
嘉实海外中国股票混合(070012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票291291.6563.83
存托凭证77305.3016.94
基金投资40861.828.95
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41361.129.06
其他各项资产5504.451.21
嘉实海外中国股票混合(070012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-252017-03-04胡彬28325.886.39
2015-10-24至今蒋一茜55716.98-0.33
2013-12-212015-10-24刘竞6720.1663.21
2011-09-212015-04-18钟山130549.3578.80
2009-10-312011-09-21江隆隆690-19.73-3.86
2007-10-122009-10-31李凯750-33.13-25.77
现任基金经理:陈叶雁南 蒋一茜