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嘉实海外中国股票混合(070012)
嘉实海外中国股票混合
(070012)
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累计净值：0.8280
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2026-09-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-23 | 0.8260 | -0.84% |
| 2026-09-22 | 0.8330 | 0.36% |
| 2026-09-21 | 0.8300 | 1.34% |
| 2026-09-18 | 0.8190 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 0.8160 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 0.8200 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.8200 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 0.8280 | 0.24% |
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基金全称
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡宇飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.65亿元
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份额规模
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19.7276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-2.94%
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最近三月
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3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.70%
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最近两年
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27.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00300 | 美的集团 | 1,320,000.00 | 94,699,743.60 | 6.05 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000,000.00 | 84,110,382.00 | 5.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,000.00 | 81,380,008.22 | 5.20 |
| 02318 | 中国平安 | 1,600,000.00 | 70,943,164.00 | 4.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,500,000.00 | 59,495,675.00 | 3.80 |
| 09999 | 网易 | 310,000.00 | 54,496,301.20 | 3.48 |
| 02601 | 中国太保 | 2,287,000.00 | 53,393,729.09 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 621,000.00 | 48,219,637.77 | 3.08 |
| 03968 | 招商银行 | 1,200,000.00 | 46,818,319.20 | 2.99 |
| 00753 | 中国国航 | 11,100,000.00 | 40,877,437.20 | 2.61 |
| NTES | 网易 | 16,000.00 | 13,963,979.62 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 336,035,220.32 | 21.47 | 26.83 |
| 非必需消费品 | 197,860,668.53 | 12.64 | 15.80 |
| 通信服务 | 176,698,512.81 | 11.29 | 14.11 |
| 医疗保健 | 159,862,941.87 | 10.22 | 12.76 |
| 工业 | 91,733,124.22 | 5.86 | 7.32 |
| 信息技术 | 76,683,343.47 | 4.90 | 6.12 |
| 原材料 | 75,615,815.35 | 4.83 | 6.04 |
| 能源 | 66,224,262.37 | 4.23 | 5.29 |
| 必需消费品 | 42,272,345.87 | 2.70 | 3.38 |
| 房地产 | 28,127,401.14 | 1.80 | 2.25 |
| 公用事业 | 1,349,726.70 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.14 | - | 19.98 | 1,564,872,813.65 |
| 2026-03-31 | 85.13 | - | 14.73 | 1,797,315,185.30 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 8.62 | 1,985,709,753.01 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.80 | 2,092,384,021.73 |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 9.49 | 1,803,822,719.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-24 | - | 胡宇飞 | 1893 | -19.34 |
| 2019-08-23 | 2021-07-24 | 陈叶雁南 | 701 | 23.72 |
| 2016-05-25 | 2017-03-04 | 胡彬 | 283 | 28.37 |
| 2015-10-24 | 2021-07-24 | 蒋一茜 | 2100 | 59.51 |
| 2013-12-21 | 2015-10-24 | 刘竞 | 672 | 0.78 |
| 2011-09-21 | 2015-04-18 | 钟山 | 1305 | 47.70 |
| 2009-10-31 | 2011-09-21 | 江隆隆 | 690 | -18.71 |
| 2007-10-12 | 2009-10-31 | 李凯 | 750 | -33.20 |
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