嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-22 |
0.7480 |
0.7500 |
| 2 |
2026-10-21 |
0.7730 |
0.7750 |
| 3 |
2026-10-20 |
0.7790 |
0.7810 |
| 4 |
2026-10-19 |
0.7860 |
0.7880 |
| 5 |
2026-10-16 |
0.7870 |
0.7890 |
| 6 |
2026-10-15 |
0.7810 |
0.7830 |
| 7 |
2026-10-14 |
0.7890 |
0.7910 |
| 8 |
2026-10-13 |
0.8010 |
0.8030 |
| 9 |
2026-10-12 |
0.8010 |
0.8030 |
| 10 |
2026-10-09 |
0.8010 |
0.8030 |
| 11 |
2026-10-08 |
0.7900 |
0.7920 |
| 12 |
2026-09-30 |
0.8160 |
0.8180 |
| 13 |
2026-09-29 |
0.8120 |
0.8140 |
| 14 |
2026-09-28 |
0.8100 |
0.8120 |
| 15 |
2026-09-24 |
0.8180 |
0.8200 |
| 16 |
2026-09-23 |
0.8260 |
0.8280 |
| 17 |
2026-09-22 |
0.8330 |
0.8350 |
| 18 |
2026-09-21 |
0.8300 |
0.8320 |
| 19 |
2026-09-18 |
0.8190 |
0.8210 |
| 20 |
2026-09-17 |
0.8160 |
0.8180 |
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