嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.9140 |
0.9160 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.9180 |
0.9200 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.9140 |
0.9160 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.9300 |
0.9320 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.9420 |
0.9440 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.9310 |
0.9330 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.9270 |
0.9290 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.9310 |
0.9330 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.9330 |
0.9350 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.9170 |
0.9190 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.9180 |
0.9200 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.9180 |
0.9200 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.9200 |
0.9220 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.9160 |
0.9180 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.9010 |
0.9030 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.9260 |
0.9280 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.9280 |
0.9300 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.9210 |
0.9230 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.9380 |
0.9400 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.9490 |
0.9510 |
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