嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.8440 |
0.8460 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.8350 |
0.8370 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.8430 |
0.8450 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.8390 |
0.8410 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.8180 |
0.8200 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.8380 |
0.8400 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.8320 |
0.8340 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.8220 |
0.8240 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.8180 |
0.8200 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.8210 |
0.8230 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.8180 |
0.8200 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.8270 |
0.8290 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.8160 |
0.8180 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.8250 |
0.8270 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.8140 |
0.8160 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.8020 |
0.8040 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.7930 |
0.7950 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.7930 |
0.7950 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.8000 |
0.8020 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.7870 |
0.7890 |
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