嘉实多元债券A
(070015)
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累计净值：2.0780
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2970 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.3040 | 0.08% |
| 2026-06-24 | 1.3030 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 1.3030 | -0.23% |
| 2026-06-22 | 1.3060 | 0.38% |
| 2026-06-18 | 1.3010 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.3050 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.3050 | -0.15% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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5.8000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（40次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.27%
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最近两年
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9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,752,500.00 | 40,587,900.00 | 3.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 38,040,000.00 | 3.66 |
| 000001 | 平安银行 | 3,000,000.00 | 33,240,000.00 | 3.20 |
| 002032 | 苏泊尔 | 666,571.00 | 29,229,138.35 | 2.82 |
| 601800 | 中国交建 | 2,000,000.00 | 15,220,000.00 | 1.47 |
| 300759 | 康龙化成 | 405,000.00 | 11,331,900.00 | 1.09 |
| 300783 | 三只松鼠 | 490,300.00 | 9,041,132.00 | 0.87 |
| 600060 | 海信视像 | 400,000.00 | 8,944,000.00 | 0.86 |
| 300866 | 安克创新 | 80,000.00 | 8,655,200.00 | 0.83 |
| 688382 | 益方生物 | 420,067.00 | 7,989,674.34 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,961,912.69 | 9.44 | 47.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,040,000.00 | 3.66 | 18.57 |
| 金融业 | 33,240,000.00 | 3.20 | 16.23 |
| 建筑业 | 15,220,000.00 | 1.47 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,331,900.00 | 1.09 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 9,041,132.00 | 0.87 | 4.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.73 | 111.00 | 0.10 | 1,037,966,653.33 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 105.04 | 3.06 | 1,456,328,751.32 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 88.33 | 0.54 | 1,683,528,668.74 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 109.65 | 0.67 | 1,956,928,539.26 |
| 2025-03-31 | 18.51 | 97.00 | 0.26 | 2,442,396,070.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 464 | 1.11 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1500 | 12.59 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1500 | 12.59 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 38.08 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 115.55 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 13.23 |
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