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嘉实多元A

(070015)

净值:
1.2420
日增长率:
0.12%
累计净值:1.9210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.24200.12%
2021-04-151.2970-0.15%
2021-04-141.29900.31%
2021-04-131.2950-0.08%
2021-04-121.2960-0.54%
2021-04-091.3030-0.46%
2021-04-081.30900.15%
2021-04-071.3070-0.23%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2202亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 3578/3865
最近一月 -0.34% 3515/3865
最近三月 -1.63% 3372/3865
最近六月 5.02% 74/3865
最近一年 16.78% 45/3865
今年以来 0.87% 1834/3865
成立以来 124.34% 59/3865
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新消费2.59301.65%
制造1001.31281.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业209.391287.751.05采矿业
000100TCL科技201.171237.201.01制造业
601899紫金矿业193.611798.641.11采矿业
002254泰和新材126.501916.481.56制造业
600031三一重工125.713128.872.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27032.9816.67
金融业3460.422.13
采矿业1798.641.11
其他129898.0380.09
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32292.0418.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127533.4071.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.046.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3805.412.14
其他各项资产2036.051.15
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-08-01至今洪流62522.437.35
2009-02-13至今王茜4446114.0992.02
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:洪流 王茜
  • 基金公告
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