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嘉实多元A

(070015)

净值:
1.2650
日增长率:
0.72%
累计净值:1.8730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.26500.72%
2020-11-041.25600.32%
2020-11-031.25200.24%
2020-11-021.24900.56%
2020-10-301.2420-0.72%
2020-10-291.25100.32%
2020-10-281.24700.32%
2020-10-271.24300.32%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 9.9836亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3009亿元
最近分红 嘉实多元A成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 100/3706
最近一月 2.68% 162/3706
最近三月 0.85% 641/3706
最近六月 11.07% 85/3706
最近一年 16.79% 98/3706
今年以来 13.12% 112/3706
成立以来 116.25% 61/3706
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票3.03004.88%
嘉实互联网(美元现钞)2.14704.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8989.7512.04
租赁和商务服务业1802.412.41
金融业1502.522.01
房地产业1100.901.47
建筑业690.260.92
其他60640.1281.15
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24216.3816.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券115432.5280.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2001.831.39
其他各项资产2326.601.62
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:洪流 王茜
  • 基金公告
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