嘉实多元A

(070015)

净值:
1.2040
日增长率:
-1.31%
累计净值:1.7490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多元A(070015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.2040-1.31%
2020-02-271.22000.16%
2020-02-261.2180-0.90%
2020-02-251.22900.24%
2020-02-241.22600.25%
2020-02-211.22300.25%
2020-02-201.22000.66%
2020-02-191.2120-0.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 2672/2932
最近一月 0.17% 739/2932
最近三月 0.08% 2309/2932
最近六月 1.00% 2196/2932
最近一年 4.56% 942/2932
今年以来 4.84% 531/2932
成立以来 83.39% 94/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行5.01119.790.26金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1799.3713.48
金融业563.474.22
房地产业250.951.88
其他10735.4880.42
嘉实多元A(070015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2613.7917.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10921.9873.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1086.747.33
其他各项资产194.301.31
嘉实多元A(070015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-02-13至今王茜300164.0359.80
2008-09-102009-11-05刘熹42113.4510.98
现任基金经理:洪流 王茜