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嘉实多元A(070015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-05 1.3120 1.9340
2 2021-03-04 1.3140 1.9360
3 2021-03-03 1.3300 1.9520
4 2021-03-02 1.3230 1.9450
5 2021-03-01 1.3280 1.9500
6 2021-02-26 1.3210 1.9430
7 2021-02-25 1.3310 1.9530
8 2021-02-24 1.3290 1.9510
9 2021-02-23 1.3420 1.9640
10 2021-02-22 1.3450 1.9670
11 2021-02-19 1.3520 1.9740
12 2021-02-18 1.3540 1.9760
13 2021-02-10 1.3530 1.9750
14 2021-02-09 1.3460 1.9680
15 2021-02-08 1.3310 1.9530
16 2021-02-05 1.3180 1.9400
17 2021-02-04 1.3230 1.9450
18 2021-02-03 1.3280 1.9500
19 2021-02-02 1.3280 1.9500
20 2021-02-01 1.3210 1.9430
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