首页 >
基金>
嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
|
|
|
累计净值：2.9880
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 2.3870 | 0.51% |
| 2025-12-25 | 2.3750 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 2.3720 | 0.51% |
| 2025-12-23 | 2.3600 | -0.21% |
| 2025-12-22 | 2.3650 | 0.21% |
| 2025-12-19 | 2.3600 | 1.03% |
| 2025-12-18 | 2.3360 | -0.34% |
| 2025-12-17 | 2.3440 | 1.47% |
|
基金全称
|
嘉实价值优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
谭丽
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.68亿元
|
份额规模
|
5.0050亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.60元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
4.33%
|
|
最近三月
|
3.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.64%
|
|
最近两年
|
35.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,987,000.00 | 117,377,280.00 | 10.04 |
| 601838 | 成都银行 | 5,484,062.00 | 94,600,069.50 | 8.09 |
| 601128 | 常熟银行 | 12,684,099.00 | 86,759,237.16 | 7.42 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,869,054.00 | 83,752,309.74 | 7.17 |
| 600060 | 海信视像 | 3,357,230.00 | 80,976,387.60 | 6.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,441,200.00 | 72,210,696.00 | 6.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,666,900.00 | 70,966,209.00 | 6.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,539,800.00 | 69,524,490.00 | 5.95 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 67,901,190.00 | 5.81 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 62,406,494.00 | 5.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,273,295.71 | 51.96 | 56.69 |
| 采矿业 | 189,587,976.00 | 16.22 | 17.70 |
| 金融业 | 181,359,306.66 | 15.52 | 16.93 |
| 房地产业 | 92,917,652.26 | 7.95 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 2965 | 91.78 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
