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嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
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累计净值：3.1410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5400 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 2.5530 | -1.12% |
| 2026-02-04 | 2.5820 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 2.5550 | 2.61% |
| 2026-02-02 | 2.4900 | -5.36% |
| 2026-01-30 | 2.6310 | -2.95% |
| 2026-01-29 | 2.7110 | 1.61% |
| 2026-01-28 | 2.6680 | 2.54% |
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基金全称
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嘉实价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.14亿元
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份额规模
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4.6715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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2.79%
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最近三月
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8.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.38%
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最近两年
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44.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,124,900.00 | 107,715,303.00 | 9.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,480,954.00 | 76,965,179.38 | 6.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,441,200.00 | 76,263,088.00 | 6.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,295,700.00 | 72,153,851.00 | 6.47 |
| 600282 | 南钢股份 | 12,933,560.00 | 68,030,525.60 | 6.10 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 60,129,500.30 | 5.39 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,699,200.00 | 57,276,960.00 | 5.14 |
| 689009 | 九号公司 | 1,011,410.00 | 56,224,281.90 | 5.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 7,904,199.00 | 55,645,560.96 | 4.99 |
| 600060 | 海信视像 | 2,285,830.00 | 55,499,952.40 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,089,346.46 | 59.03 | 63.11 |
| 采矿业 | 183,978,391.00 | 16.50 | 17.64 |
| 金融业 | 116,470,130.40 | 10.45 | 11.17 |
| 房地产业 | 84,142,176.00 | 7.55 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.94 | 1,114,926,098.37 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.73 | 1,168,802,976.82 |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 3008 | 105.11 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
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