嘉实价值优势混合A(070019)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
167,048,606.36 |
-66,664,527.99 |
-52,396,082.99 |
-129,305,581.98 |
| 本期利润 |
-114,026,358.72 |
192,021,081.33 |
5,516,138.05 |
126,734,050.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.35 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.04 |
16.80 |
0.48 |
9.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.70 |
18.48 |
0.55 |
10.79 |
| 期末可供分配利润 |
423,444,855.25 |
647,075,569.33 |
568,298,189.50 |
613,300,921.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
1.39 |
1.02 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
814,748,538.53 |
1,114,224,998.01 |
1,123,366,161.96 |
1,218,972,260.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
2.39 |
2.02 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.81 |
270.94 |
214.79 |
213.08 |
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