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嘉实稳固收益债券C(070020)
嘉实稳固收益债券C
(070020)
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累计净值：1.8288
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2076 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.2055 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.2092 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.2077 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.2005 | -0.83% |
| 2026-01-30 | 1.2105 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.2169 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.2195 | 0.25% |
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基金全称
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嘉实稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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胡永青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.57亿元
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份额规模
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8.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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14.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,265,947.00 | 43,637,193.09 | 1.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,784,400.00 | 35,688,000.00 | 1.20 |
| 603259 | 药明康德 | 380,600.00 | 34,497,584.00 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 586,660.00 | 33,269,488.60 | 1.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 631,300.00 | 32,808,661.00 | 1.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 957,773.00 | 29,116,299.20 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 348,035.00 | 27,198,935.25 | 0.92 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,180,200.00 | 27,168,204.00 | 0.91 |
| 688293 | 奥浦迈 | 530,900.00 | 26,014,100.00 | 0.88 |
| 000933 | 神火股份 | 934,020.00 | 25,657,529.40 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,534,426.33 | 9.78 | 54.30 |
| 采矿业 | 92,562,193.37 | 3.12 | 17.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,114,337.04 | 2.56 | 14.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,408,848.00 | 0.75 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,416,628.00 | 0.69 | 3.82 |
| 金融业 | 17,847,296.00 | 0.60 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,174,336.00 | 0.51 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.02 | 94.47 | 1.99 | 2,969,582,872.06 |
| 2025-09-30 | 17.33 | 82.08 | 4.41 | 3,162,539,476.44 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 108.43 | 2.76 | 1,919,079,134.15 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 114.65 | 1.51 | 3,329,782,570.82 |
| 2024-12-31 | 14.22 | 111.67 | 1.64 | 3,703,145,567.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-18 | - | 胡永青 | 3951 | 64.81 |
| 2014-06-20 | 2015-04-18 | 裴晓辉 | 302 | 16.90 |
| 2014-04-18 | 2020-10-19 | 曲扬 | 2376 | 64.22 |
| 2012-03-08 | 2014-04-18 | 陈绪新 | 771 | 4.74 |
| 2011-11-18 | 2012-11-21 | 曲扬 | 369 | 3.29 |
| 2010-09-01 | 2011-11-18 | 刘熹 | 443 | 0.20 |
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