嘉实稳固

(070020)

净值:
1.1000
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.5330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳固(070020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1000-0.18%
2020-03-271.10200.00%
2020-03-261.10200.09%
2020-03-251.10100.55%
2020-03-241.09500.46%
2020-03-231.0900-0.46%
2020-03-201.09500.18%
2020-03-181.0980-0.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 44.8296亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8867亿元
最近分红 嘉实稳固成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 2633/2932
最近一月 0.43% 142/2932
最近三月 2.75% 110/2932
最近六月 4.22% 145/2932
最近一年 8.09% 243/2932
今年以来 9.19% 160/2932
成立以来 59.83% 180/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份115.342630.856.19制造业
000069华侨城A84.36848.632.00水利、环境和公共设施管理业
002035华帝股份76.051840.424.33制造业
603588高能环境57.92903.612.13水利、环境和公共设施管理业
300433蓝思科技38.791128.402.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12704.2610.69
房地产业4263.483.59
金融业2209.931.86
信息传输、软件和信息技术服务业1193.391.00
农、林、牧、渔业791.620.67
其他97662.0282.19
嘉实稳固(070020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21162.6815.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102627.8477.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1562.531.18
其他各项资产7626.525.74
嘉实稳固(070020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-18至今胡永青7466.245.90
2014-06-202015-04-18裴晓辉30216.7818.72
2014-04-18至今曲扬111126.0828.35
2012-03-082014-04-18陈绪新7714.658.79
2010-09-012011-11-18刘熹4430.10-1.03
现任基金经理:胡永青 曲扬