嘉实稳固收益债券C(070020)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1864 |
1.8076 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1805 |
1.8017 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1819 |
1.8031 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2137 |
1.8025 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2184 |
1.8072 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2147 |
1.8035 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2118 |
1.8006 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2131 |
1.8019 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2153 |
1.8041 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2125 |
1.8013 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2108 |
1.7996 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2181 |
1.8069 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2183 |
1.8071 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2175 |
1.8063 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2203 |
1.8091 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2253 |
1.8141 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2283 |
1.8171 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2245 |
1.8133 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2246 |
1.8134 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2267 |
1.8155 |
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