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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：3.0860
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6410 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 2.6380 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 2.6320 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 2.6270 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 2.6260 | 0.50% |
| 2025-12-19 | 2.6130 | 0.89% |
| 2025-12-18 | 2.5900 | -0.80% |
| 2025-12-17 | 2.6110 | 1.01% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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1.6756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.79%
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最近两年
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34.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 108,431.00 | 32,419,784.69 | 7.18 |
| 002410 | 广联达 | 1,969,556.00 | 27,691,957.36 | 6.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 478,300.00 | 26,641,310.00 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,100.00 | 23,356,200.00 | 5.17 |
| 688696 | 极米科技 | 190,455.00 | 22,778,418.00 | 5.04 |
| 601886 | 江河集团 | 2,905,200.00 | 21,207,960.00 | 4.70 |
| 600079 | 人福医药 | 951,300.00 | 20,053,404.00 | 4.44 |
| 603486 | 科沃斯 | 171,200.00 | 18,404,000.00 | 4.07 |
| 605589 | 圣泉集团 | 537,200.00 | 18,205,708.00 | 4.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,080.00 | 18,154,718.40 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,112,317.37 | 65.34 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,962,908.68 | 12.39 | 14.11 |
| 建筑业 | 21,207,960.00 | 4.70 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 12,090,334.23 | 2.68 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,331,064.00 | 0.96 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,120,725.52 | 0.91 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 3,724,946.10 | 0.82 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.43 | 451,648,314.90 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.37 | 382,545,538.68 |
| 2025-03-31 | 86.11 | - | 12.59 | 394,584,413.58 |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 2024-09-30 | 84.72 | - | 13.42 | 394,400,600.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 1152 | 13.35 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 6.68 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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