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嘉实领先成长混合

(070022)

净值:
3.3460
日增长率:
-0.30%
累计净值:3.7910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领先成长混合(070022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-083.3460-0.30%
2021-07-073.35602.22%
2021-07-063.2830-1.35%
2021-07-053.32800.36%
2021-07-023.3160-4.02%
2021-07-013.45500.58%
2021-06-303.43501.15%
2021-06-293.3960-0.47%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯 王子建
销售机构 查看详情 发行份额 27.7110亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2584亿元
最近分红 嘉实领先成长混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 4409/5304
最近一月 0.72% 2519/5304
最近三月 12.50% 1116/5304
最近六月 4.26% 1271/5304
最近一年 31.50% 1008/5304
今年以来 8.57% 1371/5304
成立以来 313.18% 362/5304
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测220.086023.595.90科学研究和技术服务业
300012华测检测220.085376.555.51科学研究和技术服务业
300012华测检测180.805152.806.24科学研究和技术服务业
300124汇川技术120.196959.017.13制造业
300285国瓷材料119.775402.975.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48710.2258.98
信息传输、软件和信息技术服务业13626.7016.50
科学研究和技术服务业5152.826.24
卫生和社会工作3750.154.54
教育2190.152.65
其他9159.1411.09
嘉实领先成长混合(070022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73455.5388.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8310.359.99
其他各项资产1383.931.66
嘉实领先成长混合(070022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:归凯 王子建
  • 基金公告
    暂无信息!
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