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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：3.3970
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9520 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 2.9550 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 2.9630 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 2.9350 | 2.73% |
| 2026-02-02 | 2.8570 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 2.9600 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 2.9770 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 2.9740 | 0.27% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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1.6028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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6.30%
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最近三月
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11.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.57%
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最近两年
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74.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 108,431.00 | 30,767,296.25 | 7.25 |
| 002410 | 广联达 | 1,969,556.00 | 24,777,014.48 | 5.84 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,747,010.00 | 23,741,865.90 | 5.60 |
| 601886 | 江河集团 | 2,905,200.00 | 23,706,432.00 | 5.59 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 311,400.00 | 22,056,462.00 | 5.20 |
| 688696 | 极米科技 | 190,455.00 | 21,231,923.40 | 5.00 |
| 300012 | 华测检测 | 1,536,788.00 | 20,823,477.40 | 4.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 109,852.00 | 16,806,257.48 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,900.00 | 14,286,414.00 | 3.37 |
| 603345 | 安井食品 | 178,300.00 | 14,135,624.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,941,801.50 | 65.27 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,579,482.47 | 11.21 | 12.24 |
| 建筑业 | 23,706,432.00 | 5.59 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,847,683.16 | 4.91 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 11,411,666.82 | 2.69 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 4,342,415.90 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,781,206.00 | 0.89 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.59 | - | 8.72 | 424,300,712.80 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.43 | 451,648,314.90 |
| 2025-06-30 | 84.71 | - | 16.37 | 382,545,538.68 |
| 2025-03-31 | 86.11 | - | 12.59 | 394,584,413.58 |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 1195 | 26.70 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 6.68 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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