嘉实领先成长混合(070022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实领先成长混合(070022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	73,054,754.44	109,164,655.86	13,850,098.08	15,350,982.05
利息合计	77,033.28	221,568.21	127,851.31	410,840.86
其中：存款利息收入	77,033.28	221,568.21	127,851.31	410,840.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,458,379.24	85,445,487.33	16,335,186.58	-42,307,127.19
其中：股票投资收益	64,272,521.34	80,055,370.82	12,436,926.06	-48,465,957.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.74	392,694.10	392,694.10	-219,964.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,185,857.16	4,997,422.41	3,505,566.42	6,378,794.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,502,736.93	23,473,604.54	-2,618,954.81	57,236,349.98
其他收入	16,604.99	23,995.78	6,015.00	10,918.40
费用	3,161,868.18	5,871,510.76	2,781,504.41	5,397,020.53
管理人报酬	2,625,917.85	4,864,370.95	2,294,278.85	4,445,742.07
基金托管费	437,653.04	810,728.58	382,379.90	740,957.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,297.29	196,411.13	104,845.56	210,320.79
利润总额	69,892,886.26	103,293,145.10	11,068,593.67	9,953,961.52

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