嘉实领先成长混合(070022)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实领先成长混合(070022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实领先成长混合(070022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,164,655.86	13,850,098.08	15,350,982.05	-25,440,605.69
利息合计	221,568.21	127,851.31	410,840.86	217,802.95
其中：存款利息收入	221,568.21	127,851.31	410,840.86	217,802.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,445,487.33	16,335,186.58	-42,307,127.19	-36,278,165.52
其中：股票投资收益	80,055,370.82	12,436,926.06	-48,465,957.11	-39,935,527.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392,694.10	392,694.10	-219,964.61	-219,964.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,997,422.41	3,505,566.42	6,378,794.53	3,877,326.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,473,604.54	-2,618,954.81	57,236,349.98	10,615,820.19
其他收入	23,995.78	6,015.00	10,918.40	3,936.69
费用	5,871,510.76	2,781,504.41	5,397,020.53	2,731,521.11
管理人报酬	4,864,370.95	2,294,278.85	4,445,742.07	2,249,829.30
基金托管费	810,728.58	382,379.90	740,957.02	374,971.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,411.13	104,845.56	210,320.79	106,719.62
利润总额	103,293,145.10	11,068,593.67	9,953,961.52	-28,172,126.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年