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嘉实深证基本面120ETF联接A

(070023)

净值:
2.4263
日增长率:
-1.00%
累计净值:2.4263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-082.4263-1.00%
2021-07-072.45070.26%
2021-07-062.44431.05%
2021-07-052.4189-0.26%
2021-07-022.4253-1.73%
2021-07-012.46800.06%
2021-06-302.46650.44%
2021-06-292.4557-1.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 8.2728亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9299亿元
最近分红 嘉实深证基本面120ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 320/955
最近一月 -3.22% 672/955
最近三月 -2.95% 737/955
最近六月 -5.13% 553/955
最近一年 10.04% 399/955
今年以来 -0.64% 655/955
成立以来 145.05% 50/955
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.10914.99%
嘉实医药健康股票A2.71753.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A19.1393.930.09制造业
000100TCL科技14.5189.240.08制造业
000002万科A10.31288.890.27房地产业
000001平安银行9.66146.550.14金融业
000338潍柴动力5.8087.580.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业519.320.88
房地产业112.820.19
金融业94.760.16
批发和零售业26.040.04
农、林、牧、渔业18.330.03
其他58557.8798.70
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票827.011.38
存托凭证0.000.00
基金投资55426.6292.72
债券1.280.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3223.585.39
其他各项资产302.000.51
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
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