基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实深证基本面120联接A(070023) |
净值：
2.2693
|
日增长率：
-1.87%
|
累计净值：2.2693 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 500.00 | 38,175.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 26,474.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 6,100.00 | 23,851.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 2,000.00 | 22,160.00 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 20,654.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 400.00 | 19,704.00 | 0.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 800.00 | 19,392.00 | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 16,466.00 | 0.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,076.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,007.00 | 0.28 | 77.56 |
| 金融业 | 68,786.00 | 0.03 | 8.54 |
| 房地产业 | 28,116.00 | 0.01 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,990.00 | 0.01 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,788.00 | 0.01 | 1.71 |
| 采矿业 | 13,080.00 | 0.01 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 12,095.00 | 0.01 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,742.00 | - | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 8,688.00 | - | 1.08 |
| 建筑业 | 4,323.00 | - | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,282.00 | - | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,902.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.36 | - | 5.15 | 225,412,216.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.37 | 251,272,238.50 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.29 | 273,096,159.58 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.62 | 277,302,490.67 |
| 2025-03-31 | 0.22 | - | 5.26 | 290,292,752.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 3107 | 25.45 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 59.69 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 33.68 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 84.41 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -26.62 |
微信公众号
证券之星APP
