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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.1244 2.1244
2 2023-02-10 2.1036 2.1036
3 2023-02-03 2.1102 2.1102
4 2023-01-20 2.1246 2.1246
5 2023-01-13 2.0732 2.0732
6 2023-01-12 2.0468 2.0468
7 2023-01-11 2.0508 2.0508
8 2023-01-10 2.0444 2.0444
9 2023-01-09 2.0492 2.0492
10 2023-01-06 2.0416 2.0416
11 2023-01-05 2.0479 2.0479
12 2023-01-04 2.0212 2.0212
13 2023-01-03 1.9925 1.9925
14 2022-12-31 1.9803 1.9803
15 2022-12-30 1.9803 1.9803
16 2022-12-29 1.9690 1.9690
17 2022-12-28 1.9881 1.9881
18 2022-12-27 1.9984 1.9984
19 2022-12-26 1.9746 1.9746
20 2022-12-23 1.9826 1.9826
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