首页 > 基金> 嘉实信用债券A(070025)
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嘉实信用债券A

(070025)
净值：
1.3219
日增长率：
0.28%
累计净值：1.7622 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实信用债券A(070025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.32190.28%
2026-02-051.3182-0.08%
2026-02-041.31930.02%
2026-02-031.31910.54%
2026-02-021.3120-0.43%
2026-01-301.3177-0.21%
2026-01-291.3205-0.11%
2026-01-281.32190.10%
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基金情况

基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英 马丁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.16亿元 份额规模 13.8930亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.72%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份12,763.002,310,103.000.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,310,103.000.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.243.782,405,014,853.32
2025-09-30-135.340.313,142,240,916.61
2025-06-30-134.480.452,681,574,057.94
2025-03-31-137.021.603,808,415,454.93
2024-12-31-135.252.783,831,582,327.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-26-马丁761.37
2022-01-14-赵国英148816.13
2020-10-22-王立芹193722.79
2014-03-282020-10-22胡永青240047.03
2013-07-052014-07-16万晓西3760.60
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.25
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