基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实信用债券A(070025) |
净值：
1.3085
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7488 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 135.34 | 0.31 | 3,142,240,916.61 |
| 2025-06-30 | - | 134.48 | 0.45 | 2,681,574,057.94 |
| 2025-03-31 | - | 137.02 | 1.60 | 3,808,415,454.93 |
| 2024-12-31 | - | 135.25 | 2.78 | 3,831,582,327.66 |
| 2024-09-30 | - | 128.47 | 1.76 | 5,655,953,458.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-26 | - | 马丁 | 32 | 0.35 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1444 | 14.95 |
| 2020-10-22 | - | 王立芹 | 1893 | 21.55 |
| 2014-03-28 | 2020-10-22 | 胡永青 | 2400 | 47.03 |
| 2013-07-05 | 2014-07-16 | 万晓西 | 376 | 0.60 |
| 2011-09-14 | 2013-07-05 | 陈雯雯 | 660 | 11.25 |
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