嘉实信用A

(070025)

净值:
1.2660
日增长率:
0.24%
累计净值:1.5310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.26600.24%
2020-02-111.26300.00%
2020-02-101.26300.24%
2020-02-071.26000.00%
2020-02-061.26000.08%
2020-02-051.25900.16%
2020-02-041.25700.16%
2020-02-031.25500.32%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 13.4434亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3112亿元
最近分红 嘉实信用A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2109/2932
最近一月 0.08% 1230/2932
最近三月 1.65% 263/2932
最近六月 3.89% 168/2932
最近一年 6.59% 387/2932
今年以来 5.58% 415/2932
成立以来 56.59% 203/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份242.474674.812.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4907.583.27
其他145171.2296.73
嘉实信用A(070025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195737.2695.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.000.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1580.760.77
其他各项资产5882.442.88
嘉实信用A(070025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113228.7429.47
2013-07-052014-07-16万晓西3760.302.17
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.5914.08
现任基金经理:胡永青