嘉实信用A

(070025)

净值:
1.1790
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实信用A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1790-0.08%
2019-06-051.18000.00%
2019-05-311.18100.00%
2019-05-301.1810-0.08%
2019-05-291.18200.00%
2019-05-281.18200.08%
2019-05-271.1810-0.08%
2019-05-241.18200.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 13.4434亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4325亿元
最近分红 嘉实信用A成立以来,总计分红19次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 359/2656
最近一月 1.02% 404/2656
最近三月 0.59% 1810/2656
最近六月 1.79% 889/2656
最近一年 6.14% 567/2656
今年以来 2.49% 919/2656
成立以来 52.00% 226/2656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份242.474674.812.92-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4907.583.27
其他145171.2296.73
嘉实信用A(070025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141288.1097.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.190.48
其他各项资产3347.462.30
嘉实信用A(070025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-28至今胡永青113228.7429.47
2013-07-052014-07-16万晓西3760.302.17
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.5914.08
现任基金经理:胡永青