嘉实信用债券A(070025)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.3017 |
1.7420 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.2990 |
1.7393 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.3009 |
1.7412 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.3018 |
1.7421 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.3035 |
1.7438 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.3031 |
1.7434 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.3010 |
1.7413 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.3017 |
1.7420 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.3040 |
1.7443 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.3039 |
1.7442 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.3026 |
1.7429 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.3050 |
1.7453 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.3051 |
1.7454 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.3053 |
1.7456 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.3059 |
1.7462 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.3056 |
1.7459 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.3063 |
1.7466 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.3049 |
1.7452 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.3049 |
1.7452 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.3045 |
1.7448 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
