嘉实全球

(070031)

净值:
1.3260
日增长率:
0.53%
累计净值:1.6070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.32600.53%
2020-02-101.31901.31%
2020-02-071.3020-0.61%
2020-02-061.31000.77%
2020-02-051.3000-0.08%
2020-02-041.30101.80%
2020-01-231.29800.39%
2020-01-221.29300.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 325/348
最近一月 -2.34% 321/348
最近三月 3.28% 163/348
最近六月 8.15% 67/348
最近一年 18.78% 15/348
今年以来 26.58% 30/348
成立以来 61.34% 30/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01813合景泰富集团15.00153.582.88--
03380龙光地产12.00140.602.63--
06158正荣地产29.00137.233.93--
01233时代中国控股7.0057.172.38--
01233时代中国控股7.0073.602.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业4966.0193.02
信息技术151.602.84
非必需消费品7.510.14
其他213.554.00
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票684.6912.51
存托凭证53.900.99
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.295.20
其他各项资产62.261.14
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-02-072015-08-19高茜92314.1751.03
2012-07-24至今蔡德森174434.9752.85
现任基金经理:蔡德森