基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球房地产(QDII)(070031) |
净值：
1.1390
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.5960 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 3,385.00 | 3,037,349.02 | 9.34 |
| WELL | Welltower Inc | 1,449.00 | 1,890,387.96 | 5.82 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,382.00 | 1,798,121.81 | 5.53 |
| EGP | EastGroup Properties Inc | 1,233.00 | 1,543,852.16 | 4.75 |
| AHR | American Healthcare REIT Inc | 4,528.00 | 1,497,750.69 | 4.61 |
| FR | 第一工业地产信托 | 3,692.00 | 1,486,175.38 | 4.57 |
| ADC | 艾格里不动产 | 2,369.00 | 1,199,387.90 | 3.69 |
| 00012 | 恒基地产 | 40,000.00 | 1,016,664.43 | 3.13 |
| 8802 | 三菱地所 | 5,700.00 | 975,665.22 | 3.00 |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc | 2,624.00 | 817,787.95 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产信托工业类 | 6,450,256.52 | 19.84 | 23.18 |
| 房地产信托医疗保健类 | 5,375,900.23 | 16.54 | 19.32 |
| 房地产信托零售类 | 5,003,566.77 | 15.39 | 17.98 |
| 房地产 | 4,802,759.72 | 14.77 | 17.26 |
| 房地产信托住宅类 | 1,938,261.19 | 5.96 | 6.97 |
| 房地产信托多元化类 | 1,410,976.67 | 4.34 | 5.07 |
| 房地产信托特殊类 | 892,904.73 | 2.75 | 3.21 |
| 房地产信托写字楼类 | 656,419.14 | 2.02 | 2.36 |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 582,601.42 | 1.79 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.77 | 0.62 | 7.52 | 32,507,935.55 |
| 2025-09-30 | 16.05 | - | 7.95 | 38,368,002.01 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 1.61 | 13.14 | 44,552,914.52 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.56 | 50,027,359.49 |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 3.54 | 59,990,489.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张琴 | 864 | 20.48 |
| 2022-11-04 | - | 蒋一茜 | 1192 | 16.69 |
| 2020-03-14 | 2022-11-04 | 冯正彦 | 965 | 5.77 |
| 2013-02-07 | 2015-08-19 | 高茜 | 923 | 14.75 |
| 2012-07-24 | 2020-03-14 | 蔡德森 | 2790 | 36.77 |
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