首页 > 基金> 嘉实全球(070031)

嘉实全球

(070031)

净值:
1.2780
日增长率:
0.47%
累计净值:1.5750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实全球(070031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-061.27800.47%
2021-07-051.27200.16%
2021-07-021.27000.47%
2021-07-011.26400.40%
2021-06-301.2590-0.32%
2021-06-291.2630-0.16%
2021-06-281.2650-1.09%
2021-06-251.27900.55%
基金公司 嘉实基金 基金经理 冯正彦
销售机构 查看详情 发行份额 8.3597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8437亿元
最近分红 嘉实全球成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 85/511
最近一月 1.76% 111/511
最近三月 7.25% 83/511
最近六月 20.14% 39/511
最近一年 18.03% 169/511
今年以来 16.96% 47/511
成立以来 65.10% 92/511
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实资源精选股票A2.58901.76%
嘉实资源精选股票C2.55651.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01813合景泰富集团13.00139.463.58--
03380龙光集团9.00107.092.75--
01813合景泰富集团15.00153.582.88--
03380龙光集团12.00140.602.63--
06158正荣地产29.00137.233.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产8113.2796.17
其他323.113.83
嘉实全球(070031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.995.09
其他各项资产159.061.82
嘉实全球(070031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯正彦
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-