基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球房地产(QDII)(070031) |
净值：
1.1100
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5670 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 3,169.00 | 2,578,684.57 | 6.72 |
| WELL | Welltower Inc | 2,032.00 | 2,572,052.30 | 6.70 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,226.00 | 1,634,857.74 | 4.26 |
| 00012 | 恒基地产 | 59,000.00 | 1,478,078.10 | 3.85 |
| VTR | 芬塔公司 | 2,739.00 | 1,362,142.90 | 3.55 |
| 00823 | 领展房产基金 | 36,000.00 | 1,314,691.20 | 3.43 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 14,500.00 | 1,233,801.17 | 3.22 |
| VICI | VICI Properties Inc | 5,210.00 | 1,207,210.95 | 3.15 |
| ADC | 艾格里不动产 | 2,369.00 | 1,195,811.31 | 3.12 |
| AHR | American Healthcare REIT Inc | 3,995.00 | 1,192,515.71 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产信托零售类 | 6,853,323.38 | 17.86 | 20.30 |
| 房地产信托医疗保健类 | 6,525,480.52 | 17.01 | 19.33 |
| 房地产 | 6,157,331.60 | 16.05 | 18.23 |
| 房地产信托工业类 | 4,432,498.80 | 11.55 | 13.13 |
| 房地产信托住宅类 | 3,271,270.67 | 8.53 | 9.69 |
| 房地产信托多元化类 | 1,610,625.40 | 4.20 | 4.77 |
| 房地产信托特殊类 | 1,602,913.40 | 4.18 | 4.75 |
| 房地产信托酒店及度假村类 | 562,350.59 | 1.47 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.05 | - | 7.95 | 38,368,002.01 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 1.61 | 13.14 | 44,552,914.52 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.56 | 50,027,359.49 |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 3.54 | 59,990,489.31 |
| 2024-09-30 | 1.06 | 9.24 | 6.74 | 58,866,991.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张琴 | 822 | 17.41 |
| 2022-11-04 | - | 蒋一茜 | 1150 | 13.72 |
| 2020-03-14 | 2022-11-04 | 冯正彦 | 965 | 5.77 |
| 2013-02-07 | 2015-08-19 | 高茜 | 923 | 14.75 |
| 2012-07-24 | 2020-03-14 | 蔡德森 | 2790 | 36.77 |
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