嘉实全球房地产(QDII)(070031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,432,441.20 |
580,296.13 |
-129,985.51 |
-308,135.87 |
| 本期利润 |
1,448,167.12 |
-1,308,034.31 |
-1,747,385.13 |
1,373,902.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
-2.97 |
-3.49 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
-2.32 |
-3.17 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,348,729.40 |
578,753.92 |
223,556.42 |
553,368.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,568,922.14 |
32,507,935.55 |
44,552,914.52 |
59,990,489.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.30 |
62.58 |
61.16 |
66.44 |
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