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嘉实纯债C

(070038)

净值:
1.1760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实纯债C(070038)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.17600.00%
2020-08-261.1760-0.09%
2020-08-251.1770-0.08%
2020-08-241.17800.09%
2020-08-171.17700.09%
2020-08-141.17600.00%
2020-08-131.17600.09%
2020-08-121.17500.00%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 轩璇
销售机构 查看详情 发行份额 12.1408亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.4170亿元
最近分红 嘉实纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2470/3663
最近一月 0.34% 1029/3663
最近三月 -0.51% 1650/3663
最近六月 0.68% 1395/3663
最近一年 3.16% 1224/3663
今年以来 2.53% 941/3663
成立以来 34.96% 533/3663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)2.16305.77%
嘉实互联网(美元现汇)2.16305.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实纯债C(070038)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298090.4596.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4559.551.48
其他各项资产6342.282.05
嘉实纯债C(070038)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-11至今曲扬160417.7336.59
现任基金经理:轩璇
  • 基金公告
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