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首页 > 基金> 嘉实纯债债券C(070038)
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嘉实纯债债券C

(070038)
净值：
1.3371
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5182 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实纯债债券C(070038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.33710.01%
2025-12-251.33690.01%
2025-12-241.33680.01%
2025-12-231.33670.02%
2025-12-221.33640.00%
2025-12-191.33640.04%
2025-12-181.33580.01%
2025-12-171.33560.04%
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基金情况

基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.8208亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.890.463,308,157,330.25
2025-06-30-133.380.295,793,786,438.02
2025-03-31-124.400.655,548,611,921.09
2024-12-31-120.570.576,559,185,313.90
2024-09-30-122.020.648,221,654,649.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇224419.67
2012-12-112019-12-28曲扬257331.64
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