首页 > 基金> 嘉实纯债债券C(070038)
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嘉实纯债债券C

(070038)
净值：
1.3690
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5501 2026-09-24
  • 净值走势
嘉实纯债债券C(070038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.36900.05%
2026-09-231.36830.01%
2026-09-221.36810.03%
2026-09-211.36770.04%
2026-09-181.36720.04%
2026-09-171.36660.01%
2026-09-161.36650.03%
2026-09-151.36610.01%
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基金情况

基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.74亿元 份额规模 3.4882亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.32%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.430.034,784,574,509.76
2026-03-31-131.030.122,901,090,816.23
2025-12-31-131.920.012,451,086,558.21
2025-09-30-130.890.463,308,157,330.25
2025-06-30-133.380.295,793,786,438.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇252022.54
2012-12-112019-12-28曲扬257331.64
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