嘉实纯债债券C(070038)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,122,465.48 |
3,265,831.28 |
1,936,572.58 |
4,521,406.65 |
| 本期利润 |
6,207,107.21 |
799,944.09 |
704,123.01 |
4,924,903.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.68 |
0.65 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.69 |
0.65 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
81,487,346.93 |
17,023,243.51 |
37,308,056.31 |
18,644,614.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
474,253,220.51 |
102,314,076.05 |
237,523,012.12 |
132,105,600.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.23 |
56.46 |
56.39 |
55.38 |
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