基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币B(070088) |
每万份收益：
0.3498元
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7日年化率：
1.3380%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 2,185,312,311.33 | 3.05 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 992,866,947.86 | 1.39 |
| 112519204 | 25恒丰银行CD204 | 799,509,889.45 | 1.12 |
| 112503277 | 25农业银行CD277 | 794,715,737.63 | 1.11 |
| 112514088 | 25江苏银行CD088 | 791,437,571.55 | 1.10 |
| 112597609 | 25徽商银行CD094 | 790,744,047.87 | 1.10 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 691,693,314.48 | 0.97 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 691,265,287.69 | 0.96 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 595,988,907.19 | 0.83 |
| 160405 | 16农发05 | 545,463,572.89 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 43.49 | 37.03 | 71,668,313,648.47 |
| 2025-06-30 | - | 48.21 | 35.44 | 65,068,975,718.89 |
| 2025-03-31 | - | 66.71 | 9.30 | 53,063,229,390.77 |
| 2024-12-31 | - | 47.32 | 27.97 | 50,108,536,719.78 |
| 2024-09-30 | - | 31.42 | 60.13 | 45,029,377,170.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 255 | 0.98 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1804 | 10.29 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 3.35 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 2.22 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.48 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 15.01 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 15.01 |
| 2012-12-17 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1619 | 19.61 |
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