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长盛积极配置债券A(080003)
长盛积极配置债券A
(080003)
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累计净值：2.0185
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.4405 | 0.71% |
| 2026-08-05 | 1.4304 | 2.11% |
| 2026-08-04 | 1.4008 | 2.93% |
| 2026-08-03 | 1.3609 | -2.20% |
| 2026-07-31 | 1.3915 | 1.97% |
| 2026-07-30 | 1.3646 | -2.34% |
| 2026-07-29 | 1.3973 | 0.53% |
| 2026-07-28 | 1.3900 | -4.12% |
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基金全称
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长盛积极配置债券型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.30%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.56%
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最近两年
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29.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 2.85 |
| 600183 | 生益科技 | 6,500.00 | 1,127,100.00 | 2.53 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,300.00 | 506,987.00 | 1.14 |
| 688020 | 方邦股份 | 2,002.00 | 499,699.20 | 1.12 |
| 002384 | 东山精密 | 1,900.00 | 498,465.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 1.07 |
| 300408 | 三环集团 | 2,800.00 | 467,320.00 | 1.05 |
| 688041 | 海光信息 | 1,167.00 | 432,140.10 | 0.97 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 0.95 |
| 300757 | 罗博特科 | 600.00 | 371,400.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,057,496.30 | 18.09 | 89.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 982,460.90 | 2.21 | 10.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.29 | 99.02 | 3.29 | 44,545,822.26 |
| 2026-03-31 | 19.47 | 87.23 | 1.91 | 28,175,713.44 |
| 2025-12-31 | 1.98 | 118.37 | 3.19 | 18,820,371.47 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 102.04 | 2.23 | 22,286,137.11 |
| 2025-06-30 | - | 121.54 | 1.44 | 17,400,198.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 杨哲 | 1740 | 13.86 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 0.86 |
| 2018-06-22 | 2019-09-03 | 段鹏 | 438 | 6.75 |
| 2018-06-22 | 2021-11-02 | 王赛飞 | 1229 | 17.94 |
| 2016-09-12 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 1739 | 18.96 |
| 2016-01-20 | 2018-06-22 | 马文祥 | 884 | 5.09 |
| 2014-10-24 | 2016-01-20 | 张帆 | 453 | 17.67 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 10.46 |
| 2008-12-23 | 2012-03-16 | 蔡宾 | 1179 | 21.20 |
| 2008-10-10 | 2013-03-21 | 吴达 | 1623 | 26.45 |
| 2008-10-08 | 2011-02-15 | 刘静 | 860 | 27.51 |
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