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长盛积极配置债券A(080003)
长盛积极配置债券A
(080003)
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累计净值：2.0352
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.4572 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.4564 | 1.12% |
| 2026-04-28 | 1.4403 | -0.65% |
| 2026-04-27 | 1.4497 | 0.06% |
| 2026-04-24 | 1.4489 | -0.32% |
| 2026-04-23 | 1.4536 | -0.41% |
| 2026-04-22 | 1.4596 | 1.30% |
| 2026-04-21 | 1.4408 | -0.07% |
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基金全称
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长盛积极配置债券型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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11.11%
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最近三月
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7.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.79%
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最近两年
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26.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 2.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19,300.00 | 467,832.00 | 1.66 |
| 600309 | 万华化学 | 4,300.00 | 341,635.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 1.00 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 268,580.00 | 0.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 226,140.00 | 0.80 |
| 605117 | 德业股份 | 1,600.00 | 210,336.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 500.00 | 190,305.00 | 0.68 |
| 600522 | 中天科技 | 5,500.00 | 165,495.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,972,853.04 | 17.65 | 90.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,140.00 | 1.09 | 5.62 |
| 采矿业 | 87,846.00 | 0.31 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,670.00 | 0.24 | 1.25 |
| 金融业 | 49,224.00 | 0.17 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.47 | 87.23 | 1.91 | 28,175,713.44 |
| 2025-12-31 | 1.98 | 118.37 | 3.19 | 18,820,371.47 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 102.04 | 2.23 | 22,286,137.11 |
| 2025-06-30 | - | 121.54 | 1.44 | 17,400,198.46 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 83.93 | 2.40 | 17,642,923.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-02 | - | 杨哲 | 1647 | 15.18 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 0.86 |
| 2018-06-22 | 2021-11-02 | 王赛飞 | 1229 | 17.94 |
| 2018-06-22 | 2019-09-03 | 段鹏 | 438 | 6.75 |
| 2016-09-12 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 1739 | 18.96 |
| 2016-01-20 | 2018-06-22 | 马文祥 | 884 | 5.09 |
| 2014-10-24 | 2016-01-20 | 张帆 | 453 | 17.67 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 10.46 |
| 2008-12-23 | 2012-03-16 | 蔡宾 | 1179 | 21.20 |
| 2008-10-10 | 2013-03-21 | 吴达 | 1623 | 26.45 |
| 2008-10-08 | 2011-02-15 | 刘静 | 860 | 27.51 |
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