长盛积极配置债券A(080003)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
322,293.99 |
7,073,293.38 |
5,766,484.89 |
4,773,860.35 |
| 本期利润 |
5,384,205.32 |
1,016,571.82 |
-285,389.16 |
10,023,482.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.04 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
3.20 |
-0.61 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.10 |
9.90 |
2.19 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,301,971.15 |
4,246,768.00 |
3,144,528.53 |
24,437,267.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.31 |
0.22 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
34,312,248.89 |
17,825,528.03 |
17,400,198.46 |
217,359,070.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.31 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.45 |
111.39 |
96.55 |
92.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
