首页 >
基金>
长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
|
|
|
累计净值：1.8670
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8360 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.8460 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 1.8610 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.8470 | 1.32% |
| 2026-02-02 | 1.8230 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.8690 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 1.8930 | 0.42% |
| 2026-01-28 | 1.8850 | 0.59% |
|
基金全称
|
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1167亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.77%
|
|
最近一月
|
-1.92%
|
|
最近三月
|
0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.32%
|
|
最近两年
|
54.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 816,939.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 771,246.00 | 3.36 |
| 600183 | 生益科技 | 10,600.00 | 756,946.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 547,200.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 379,174.40 | 1.65 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 366,270.00 | 1.60 |
| 000975 | 山金国际 | 14,000.00 | 340,620.00 | 1.49 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 310,250.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,149,117.79 | 52.98 | 58.14 |
| 金融业 | 3,488,776.20 | 15.21 | 16.70 |
| 采矿业 | 1,962,767.00 | 8.56 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,982.05 | 4.79 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,183.00 | 2.67 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,540.00 | 2.51 | 2.76 |
| 建筑业 | 416,948.00 | 1.82 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 205,768.00 | 0.90 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 161,470.00 | 0.70 | 0.77 |
| 房地产业 | 80,012.00 | 0.35 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,293.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 39,744.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 38,430.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 14.09 | 22,930,435.78 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2315 | 99.35 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
