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长盛同鑫行业配置混合A(080007)
长盛同鑫行业配置混合A
(080007)
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累计净值：1.8250
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7940 | -1.54% |
| 2025-11-13 | 1.8220 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 1.8010 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.8050 | -0.93% |
| 2025-11-10 | 1.8220 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.8180 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.8220 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.7980 | 0.22% |
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基金全称
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长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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11.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.47%
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最近两年
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34.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 844,200.00 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,700.00 | 697,728.00 | 3.04 |
| 600183 | 生益科技 | 10,600.00 | 572,612.00 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 440,880.00 | 1.92 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 351,567.00 | 1.53 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 330,050.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 880.00 | 321,877.60 | 1.40 |
| 000975 | 山金国际 | 14,000.00 | 319,620.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 282,576.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,288,563.53 | 53.51 | 59.22 |
| 金融业 | 3,278,469.28 | 14.28 | 15.80 |
| 采矿业 | 1,794,440.00 | 7.81 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,629.00 | 5.15 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,066.00 | 2.57 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,454.00 | 2.49 | 2.75 |
| 建筑业 | 419,918.00 | 1.83 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 219,118.00 | 0.95 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 153,437.00 | 0.67 | 0.74 |
| 房地产业 | 94,231.00 | 0.41 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,125.00 | 0.32 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 43,190.00 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 41,085.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 14.97 | 22,966,191.29 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 10.44 | 40,262,826.10 |
| 2025-03-31 | 46.11 | - | 57.02 | 39,515,487.55 |
| 2024-12-31 | 88.93 | - | 17.23 | 20,012,918.71 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 15.30 | 20,584,018.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2231 | 94.79 |
| 2017-03-17 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 936 | -1.39 |
| 2016-08-24 | 2017-10-09 | 乔培涛 | 411 | 7.85 |
| 2016-02-17 | 2017-03-17 | 吴博文 | 394 | -16.23 |
| 2014-09-09 | 2016-02-17 | 田间 | 526 | -3.04 |
| 2011-05-24 | 2014-09-09 | 蔡宾 | 1204 | 18.56 |
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