长盛同鑫行业配置混合A(080007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
450,422.92 |
4,038,264.73 |
1,313,504.32 |
276,793.35 |
| 本期利润 |
1,793,265.42 |
8,320,178.15 |
3,275,550.24 |
1,405,761.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.38 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
24.72 |
7.94 |
7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
26.53 |
6.27 |
8.30 |
| 期末可供分配利润 |
10,509,095.95 |
9,539,118.47 |
13,379,884.96 |
5,639,860.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.82 |
0.53 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
21,265,456.84 |
21,211,627.97 |
38,840,421.17 |
18,581,047.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.82 |
1.53 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.93 |
72.72 |
45.06 |
36.50 |
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