基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币A(080011) |
每万份收益：
0.3064元
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7日年化率：
1.1990%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509281 | 25浦发银行CD281 | 599,235,466.77 | 4.64 |
| 112508404 | 25中信银行CD404 | 499,357,294.08 | 3.86 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 299,639,545.64 | 2.32 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 298,985,137.68 | 2.31 |
| 112503203 | 25农业银行CD203 | 298,865,293.62 | 2.31 |
| 244109 | 25东证S4 | 200,419,769.86 | 1.55 |
| 012583177 | 25中化股SCP020 | 200,014,781.10 | 1.55 |
| 112599607 | 25成都银行CD096 | 199,869,252.59 | 1.55 |
| 112504052 | 25中国银行CD052 | 199,749,668.60 | 1.55 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 199,742,618.65 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 51.48 | 12.60 | 12,920,717,972.99 |
| 2025-09-30 | - | 60.17 | 6.53 | 6,064,389,176.12 |
| 2025-06-30 | - | 50.81 | 9.23 | 4,089,915,684.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.41 | 11.52 | 3,987,616,300.84 |
| 2024-12-31 | - | 56.04 | 5.86 | 6,026,545,385.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-04-10 | - | 段鹏 | 4323 | 35.89 |
| 2013-02-07 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 624 | 7.53 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | 7.56 |
| 2006-11-29 | 2011-02-15 | 刘静 | 1539 | 11.58 |
| 2005-12-12 | 2008-11-08 | 王茜 | 1062 | 8.76 |
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