基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币A(080011) |
每万份收益：
0.3390元
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7日年化率：
1.2660%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 299,086,575.72 | 4.93 |
| 112406409 | 24交通银行CD409 | 298,903,320.95 | 4.93 |
| 112503203 | 25农业银行CD203 | 297,641,976.85 | 4.91 |
| 112418320 | 24华夏银行CD320 | 199,789,685.86 | 3.29 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 199,455,369.74 | 3.29 |
| 112504052 | 25中国银行CD052 | 198,929,355.23 | 3.28 |
| 112505327 | 25建设银行CD327 | 198,840,518.29 | 3.28 |
| 112402128 | 24工商银行CD128 | 99,916,990.82 | 1.65 |
| 112502038 | 25工商银行CD038 | 99,804,303.71 | 1.65 |
| 112502043 | 25工商银行CD043 | 99,786,456.69 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.17 | 6.53 | 6,064,389,176.12 |
| 2025-06-30 | - | 50.81 | 9.23 | 4,089,915,684.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.41 | 11.52 | 3,987,616,300.84 |
| 2024-12-31 | - | 56.04 | 5.86 | 6,026,545,385.29 |
| 2024-09-30 | - | 57.74 | 2.26 | 4,043,054,208.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-04-10 | - | 段鹏 | 4285 | 35.73 |
| 2013-02-07 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 624 | 7.53 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | 7.56 |
| 2006-11-29 | 2011-02-15 | 刘静 | 1539 | 11.58 |
| 2005-12-12 | 2008-11-08 | 王茜 | 1062 | 8.76 |
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