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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.2695
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.6585 | -2.72% |
| 2026-11-12 | 0.6769 | 0.06% |
| 2026-11-11 | 0.6765 | 2.76% |
| 2026-11-10 | 0.6583 | 0.95% |
| 2026-11-09 | 0.6521 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 0.6507 | -2.24% |
| 2026-11-05 | 0.6656 | -0.78% |
| 2026-11-04 | 0.6708 | 4.71% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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11.5790亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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-17.06%
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最近三月
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-25.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.18%
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最近两年
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-10.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 781,700.00 | 90,622,481.00 | 9.42 |
| 002384 | 东山精密 | 417,538.00 | 69,895,861.20 | 7.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 253,160.00 | 66,016,533.20 | 6.86 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 783,100.00 | 62,295,605.00 | 6.48 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,475,400.00 | 60,402,876.00 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 533,817.00 | 59,782,165.83 | 6.22 |
| 300620 | 光库科技 | 156,900.00 | 42,438,312.00 | 4.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 202,217.00 | 40,910,521.27 | 4.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 99,199.00 | 38,556,667.32 | 4.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,999.00 | 37,332,360.99 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,571,222.40 | 72.75 | 94.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,846,759.07 | 3.94 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,752.50 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.72 | 21.88 | 1.55 | 961,644,681.39 |
| 2026-06-30 | 69.57 | 20.36 | 7.49 | 1,288,543,821.67 |
| 2026-03-31 | 73.63 | 23.08 | 3.63 | 961,300,837.99 |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 3351 | 10.44 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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