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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.5873
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9763 | 2.24% |
| 2026-05-12 | 0.9549 | 0.49% |
| 2026-05-11 | 0.9502 | 1.45% |
| 2026-05-08 | 0.9366 | -0.78% |
| 2026-05-07 | 0.9440 | 0.87% |
| 2026-05-06 | 0.9359 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 0.9153 | 0.62% |
| 2026-04-29 | 0.9097 | 2.12% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.61亿元
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份额规模
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12.2295亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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11.48%
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最近三月
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12.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.99%
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最近两年
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25.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,148,200.00 | 79,483,400.00 | 8.27 |
| 603087 | 甘李药业 | 854,931.00 | 54,715,584.00 | 5.69 |
| 300236 | 上海新阳 | 672,500.00 | 49,401,850.00 | 5.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,100.00 | 45,040,331.00 | 4.69 |
| 300919 | 中伟新材 | 907,240.00 | 44,817,656.00 | 4.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 201,292.00 | 40,721,371.60 | 4.24 |
| 301033 | 迈普医学 | 671,400.00 | 39,733,452.00 | 4.13 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,473,380.00 | 38,072,139.20 | 3.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 775,000.00 | 37,440,250.00 | 3.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 480,000.00 | 36,465,600.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,652,488.33 | 65.40 | 88.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,777,355.02 | 4.24 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 38,131,764.60 | 3.97 | 5.39 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,093.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.63 | 23.08 | 3.63 | 961,300,837.99 |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 3167 | 63.74 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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