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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.3992
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7882 | -0.82% |
| 2025-12-30 | 0.7947 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 0.7916 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 0.7934 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 0.7939 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 0.7924 | 0.88% |
| 2025-12-23 | 0.7855 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 0.7829 | 2.22% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.63亿元
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份额规模
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13.1574亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.05%
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最近两年
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-5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 989,522.00 | 66,199,021.80 | 6.23 |
| 301033 | 迈普医学 | 821,700.00 | 59,277,438.00 | 5.57 |
| 002384 | 东山精密 | 818,900.00 | 58,551,350.00 | 5.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 171,168.00 | 54,214,040.64 | 5.10 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,218,400.00 | 46,253,640.00 | 4.35 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,349,480.00 | 44,519,345.20 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,800.00 | 43,920,384.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,880.00 | 40,151,760.00 | 3.78 |
| 603699 | 纽威股份 | 894,600.00 | 40,087,026.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 595,300.00 | 38,509,957.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,779,467.16 | 65.43 | 83.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,775,312.48 | 6.28 | 8.03 |
| 批发和零售业 | 44,568,834.51 | 4.19 | 5.36 |
| 金融业 | 11,723,145.00 | 1.10 | 1.41 |
| 采矿业 | 7,123,974.00 | 0.67 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,319,515.00 | 0.31 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,750,657.00 | 0.26 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 3034 | 32.19 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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