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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.4278
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8168 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 0.8198 | -1.25% |
| 2026-02-04 | 0.8302 | -0.84% |
| 2026-02-03 | 0.8372 | 2.02% |
| 2026-02-02 | 0.8206 | -2.71% |
| 2026-01-30 | 0.8435 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 0.8465 | -1.91% |
| 2026-01-28 | 0.8630 | -0.08% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.09亿元
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份额规模
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12.7979亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.17%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.76%
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最近两年
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13.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,702,500.00 | 76,102,400.00 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,400.00 | 65,514,000.00 | 6.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,012,500.00 | 57,418,875.00 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 630,700.00 | 53,388,755.00 | 5.29 |
| 301033 | 迈普医学 | 717,500.00 | 48,431,250.00 | 4.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 894,600.00 | 46,492,362.00 | 4.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 586,700.00 | 42,870,169.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,880.00 | 36,681,928.80 | 3.64 |
| 002156 | 通富微电 | 678,000.00 | 25,560,600.00 | 2.53 |
| 301263 | 泰恩康 | 866,480.00 | 25,119,255.20 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,526,773.95 | 67.85 | 89.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,371,028.96 | 4.20 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 25,185,257.68 | 2.50 | 3.29 |
| 采矿业 | 10,103,425.72 | 1.00 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,354,544.00 | 0.23 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,881.06 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,525.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 3072 | 36.99 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
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