大成价值增长混合A(090001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成价值增长混合A(090001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,185,643.84	1,368,459.26	903,905.96	1,755,099.11
存出保证金	476,822.08	301,337.67	202,138.59	272,318.45
交易性金融资产	980,823,384.31	931,481,221.56	907,123,036.29	935,231,593.98
其中：股票投资	764,617,436.37	729,990,875.54	711,854,200.09	726,154,332.91
债券投资	216,205,947.94	201,490,346.02	195,268,836.20	209,077,261.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,253,523.19	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	174,152.44	10,506.82	54,170.20	147,566.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,014,015,766.37	966,967,317.00	950,989,604.36	961,532,862.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,053,942.82	6,451,419.07	-	-
应付赎回款	365,088.29	138,332.30	673,171.18	402,897.40
应付管理人报酬	1,012,127.23	944,328.83	999,052.70	986,871.72
应付托管费	168,687.89	157,388.13	166,508.76	164,478.58
应付销售服务费	40.36	25.57	31.06	18.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.05	0.44	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	592,094.17	511,215.54	648,290.72	1,088,084.41
负债合计	5,191,981.81	8,202,709.88	2,487,054.42	2,642,350.79
所有者权益
实收基金	1,279,945,684.68	1,359,528,081.31	1,396,562,202.28	1,431,070,749.09
未分配利润	-271,121,900.12	-400,763,474.19	-448,059,652.34	-472,180,237.35
所有者权益合计	1,008,823,784.56	958,764,607.12	948,502,549.94	958,890,511.74
负债及所有者权益总计	1,014,015,766.37	966,967,317.00	950,989,604.36	961,532,862.53

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