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大成精选

(090004)

净值:
1.6771
日增长率:
0.76%
累计净值:4.0981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成精选(090004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.67710.76%
2020-08-261.6645-0.84%
2020-08-251.67860.16%
2020-08-241.67601.00%
2020-08-171.66910.83%
2020-08-141.65531.29%
2020-08-131.63430.34%
2020-08-121.6287-1.73%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 13.3645亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9442亿元
最近分红 大成精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.49% 1034/3901
最近一月 6.07% 1227/3901
最近三月 27.23% 1376/3901
最近六月 31.47% 760/3901
最近一年 54.34% 994/3901
今年以来 40.14% 1090/3901
成立以来 1170.19% 21/3901
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.42002.16%
大成中证360A1.44902.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控608.899937.095.63制造业
300144宋城演艺569.8011891.746.74文化、体育和娱乐业
002127南极电商372.704502.192.55租赁和商务服务业
300072三聚环保343.2812718.697.21制造业
002434万里扬324.725169.532.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81576.7758.50
文化、体育和娱乐业9904.977.10
房地产业6879.554.93
信息传输、软件和信息技术服务业6378.314.57
租赁和商务服务业4969.203.56
其他29763.3621.34
大成精选(090004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115932.8882.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22730.9816.25
其他各项资产1252.800.90
大成精选(090004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今李博1806.08-0.26
2015-07-232016-11-08冯文光474-4.04-5.70
2015-04-072016-08-19魏庆国500-8.92-4.42
2010-04-072015-04-06刘安田182547.5759.84
2009-03-252010-08-10曹雄飞50322.5625.55
2008-12-182009-03-25张益凡9714.4911.75
2007-06-272008-12-18钱辉540-36.11-29.91
2004-12-152006-01-21何光明4027.288.13
现任基金经理:李博
  • 基金公告
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