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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.3857
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9647 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.9627 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.9643 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 1.9392 | 1.53% |
| 2026-02-02 | 1.9100 | -2.78% |
| 2026-01-30 | 1.9647 | -1.49% |
| 2026-01-29 | 1.9944 | 1.11% |
| 2026-01-28 | 1.9725 | 1.18% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.00亿元
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份额规模
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5.8194亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.42%
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最近两年
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36.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,331,381.00 | 104,047,425.15 | 9.43 |
| 600941 | 中国移动 | 770,383.00 | 77,847,202.15 | 7.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,744,800.00 | 76,317,552.00 | 6.92 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,927,209.00 | 73,638,655.89 | 6.68 |
| 600938 | 中国海油 | 2,394,810.00 | 72,275,365.80 | 6.55 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,906,800.00 | 53,695,488.00 | 4.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,678,330.00 | 42,183,697.50 | 3.82 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,785,800.00 | 40,356,628.00 | 3.66 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 38,093,096.00 | 3.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 183,060.00 | 34,863,777.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 628,993,779.50 | 57.02 | 69.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,212,879.50 | 7.54 | 9.19 |
| 采矿业 | 72,455,600.52 | 6.57 | 8.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,761,836.00 | 5.42 | 6.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,383,923.12 | 2.75 | 3.36 |
| 房地产业 | 24,936,516.00 | 2.26 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,176,636.00 | 0.47 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,497.29 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.06 | 1.82 | 16.01 | 1,103,071,596.61 |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3383 | 130.25 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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