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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.3110
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.8900 | 0.29% |
| 2025-12-30 | 1.8845 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.8747 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.8838 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.8808 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.8771 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.8763 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 1.8832 | 0.10% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.92亿元
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份额规模
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6.0169亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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30.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,434,481.00 | 104,229,389.46 | 9.53 |
| 600941 | 中国移动 | 770,383.00 | 80,643,692.44 | 7.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,712,709.00 | 66,812,778.09 | 6.11 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,627,400.00 | 64,363,670.00 | 5.88 |
| 600938 | 中国海油 | 2,394,810.00 | 62,576,385.30 | 5.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,064,032.00 | 48,562,420.48 | 4.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,256,700.00 | 41,997,187.00 | 3.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,678,330.00 | 38,273,335.70 | 3.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,808,200.00 | 37,700,970.00 | 3.45 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,348,900.00 | 33,388,533.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,770,361.34 | 57.02 | 67.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,630,532.45 | 9.20 | 10.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,959,607.80 | 5.85 | 6.94 |
| 采矿业 | 62,649,535.30 | 5.73 | 6.80 |
| 房地产业 | 36,140,270.00 | 3.30 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,545,498.30 | 2.79 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,274,460.00 | 0.30 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,194.86 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.21 | 2.29 | 13.63 | 1,093,936,247.88 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.61 | 1,076,804,392.98 |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3346 | 121.49 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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