大成精选增值混合A(090004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,897,488.95 |
103,707,688.06 |
41,956,082.10 |
37,636,044.10 |
| 本期利润 |
-85,711,369.34 |
109,757,511.05 |
-10,158,643.49 |
180,109,793.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.17 |
-0.02 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.17 |
9.88 |
-0.90 |
16.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.72 |
10.50 |
-0.95 |
17.84 |
| 期末可供分配利润 |
623,557,619.76 |
796,826,018.53 |
744,735,445.30 |
810,249,116.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.37 |
1.17 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
893,142,763.43 |
1,099,845,628.65 |
1,075,232,417.71 |
1,164,878,317.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.89 |
1.69 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,192.26 |
1,315.79 |
1,169.04 |
1,181.25 |
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