基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.2467元
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7日年化率：
0.9020%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614077 | 26江苏银行CD077 | 98,796,348.34 | 7.13 |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 49,904,931.68 | 3.60 |
| 112603107 | 26农业银行CD107 | 49,902,766.58 | 3.60 |
| 112621223 | 26渤海银行CD223 | 49,845,849.33 | 3.59 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 49,827,323.80 | 3.59 |
| 112619053 | 26恒丰银行CD053 | 49,711,193.60 | 3.59 |
| 112697026 | 26南京银行CD158 | 49,664,343.42 | 3.58 |
| 112697032 | 26湖南银行CD060 | 49,663,195.18 | 3.58 |
| 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 49,643,732.28 | 3.58 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 49,624,815.00 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.03 | 5.17 | 1,386,545,253.03 |
| 2026-03-31 | - | 84.05 | 20.19 | 1,103,453,272.91 |
| 2025-12-31 | - | 60.57 | 17.07 | 1,185,608,697.55 |
| 2025-09-30 | - | 48.38 | 12.78 | 1,335,155,181.10 |
| 2025-06-30 | - | 62.60 | 5.41 | 1,319,315,176.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 824 | 3.01 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 9.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 9.72 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 4.98 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.20 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 28.18 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.20 |
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