大成货币A

(090005)

每万份收益:
0.5219元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.52191.97%
2019-06-080.52192.00%
2019-06-070.52182.02%
2019-06-060.51252.04%
2019-06-050.55002.07%
2019-06-020.56212.07%
2019-06-010.56212.07%
2019-05-310.56202.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191809119华夏银行CD0912983.9999879.08
211199148019宁波银行CD0372491.9106067.58
311199160119宁波银行CD0382491.9106067.58
411192003919广发银行CD0391988.3470436.05
519990919贴现国债091892.8524025.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7464.25763622.72
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8378.9219.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13005.4830.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20519.4048.75
其他各项资产188.360.45
合计42092.15100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲1051硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:朱哲