基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.3272元
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7日年化率：
1.0450%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 109,603,695.74 | 9.93 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,969,560.67 | 9.06 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,871,054.06 | 9.05 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,972,748.75 | 8.15 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,984,033.48 | 4.53 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 49,829,723.37 | 4.52 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,808,394.88 | 4.51 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 49,640,930.81 | 4.50 |
| 112619053 | 26恒丰银行CD053 | 49,514,550.97 | 4.49 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 49,438,279.49 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 84.05 | 20.19 | 1,103,453,272.91 |
| 2025-12-31 | - | 60.57 | 17.07 | 1,185,608,697.55 |
| 2025-09-30 | - | 48.38 | 12.78 | 1,335,155,181.10 |
| 2025-06-30 | - | 62.60 | 5.41 | 1,319,315,176.54 |
| 2025-03-31 | - | 66.02 | 8.02 | 1,053,999,575.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 731 | 2.74 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 9.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 9.72 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 4.98 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.20 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 28.18 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.20 |
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