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大成货币A

(090005)

每万份收益:
0.496元
7日年化率:
1.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
大成货币A(090005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.49601.79%
2020-08-290.49601.77%
2020-08-280.49301.76%
2020-08-270.48731.74%
2020-08-260.48491.72%
2020-08-250.47561.70%
2020-08-170.46121.68%
2020-08-160.46321.67%
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基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 36.3650亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9980亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.06303.71%
大成正向1.49803.67%
大成健康产业混合1.77403.50%
优选LOF4.20303.04%
深成长1.59702.97%
大成景阳领先混合1.04302.86%
大成新锐混合3.33702.80%
深成长联接1.55802.77%
大成睿景A1.37302.77%
大成睿景C1.31502.73%
大成盛世精选混合1.70002.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191823419华夏银行CD2344995.7190688.33
211190816919中信银行CD1694991.0240898.32
315022015国开202508.7167674.18
411191034119兴业银行CD3411995.2772263.33
507200009020中信证券CP0072000.0036073.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3511.347735.85
大成货币A(090005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券23473.9736.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21775.6834.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18372.7028.73
其他各项资产332.440.52
合计63954.78100
大成货币A(090005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲1463硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:陈会荣
  • 基金公告
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