基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成货币A(090005) |
每万份收益：
0.2788元
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7日年化率：
1.0320%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 108,684,529.46 | 8.14 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,050,622.49 | 7.42 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,006,190.42 | 7.42 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,150,037.49 | 6.68 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,570,688.54 | 3.71 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,390,815.11 | 3.70 |
| 072510208 | 25兴业证券CP001 | 30,025,498.30 | 2.25 |
| 2504106 | 25农发贴现06 | 29,993,064.73 | 2.25 |
| 180214 | 18国开14 | 20,808,088.20 | 1.56 |
| 012580679 | 25国盛SCP001 | 20,214,276.34 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.38 | 12.78 | 1,335,155,181.10 |
| 2025-06-30 | - | 62.60 | 5.41 | 1,319,315,176.54 |
| 2025-03-31 | - | 66.02 | 8.02 | 1,053,999,575.83 |
| 2024-12-31 | - | 66.91 | 5.52 | 933,669,433.14 |
| 2024-09-30 | - | 53.33 | 21.87 | 671,859,685.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-14 | - | 刘谢冰 | 552 | 2.18 |
| 2019-09-20 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 1714 | 9.92 |
| 2016-08-29 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1121 | 9.72 |
| 2014-12-24 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 616 | 4.98 |
| 2013-03-07 | 2014-04-04 | 李达夫 | 393 | 4.20 |
| 2007-01-12 | 2014-12-24 | 王立 | 2903 | 28.18 |
| 2005-06-03 | 2007-01-12 | 钱辉 | 588 | 3.20 |
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