| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,196,052.43 | 1,785,445.56 | 3,796,918.99 | 2,073,782.93 |
| 本期利润 | 3,196,052.43 | 1,785,445.56 | 3,796,918.99 | 2,073,782.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.71 | 1.74 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 231,724,810.92 | 265,615,000.57 | 237,183,056.86 | 213,414,326.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.14 | 70.16 | 68.95 | 67.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
