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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.8698
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0478 | 0.27% |
| 2026-02-06 | 1.0450 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0456 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.0475 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.0445 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.0428 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.0519 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.0591 | 0.01% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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9.3676亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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3.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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14.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,900.00 | 31,174,035.00 | 3.20 |
| 000960 | 锡业股份 | 461,400.00 | 12,863,832.00 | 1.32 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,209,700.00 | 12,683,678.00 | 1.30 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 12,600,441.00 | 1.29 |
| 000426 | 兴业银锡 | 265,500.00 | 9,451,800.00 | 0.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 562,600.00 | 5,052,148.00 | 0.52 |
| 002262 | 恩华药业 | 183,700.00 | 4,432,681.00 | 0.45 |
| 301011 | 华立科技 | 170,535.00 | 4,381,044.15 | 0.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 110,300.00 | 4,269,713.00 | 0.44 |
| 300674 | 宇信科技 | 175,200.00 | 4,250,352.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,247,127.64 | 12.23 | 67.30 |
| 金融业 | 19,097,272.00 | 1.96 | 10.78 |
| 采矿业 | 17,770,957.72 | 1.82 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,925,253.62 | 1.43 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,052,148.00 | 0.52 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,372,800.00 | 0.14 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 615,412.00 | 0.06 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 2890 | 43.54 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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