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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.8899
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0679 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.0657 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.0671 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.0658 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.0663 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.0661 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.0632 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.0647 | 0.27% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.93亿元
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份额规模
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8.5648亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.81%
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最近两年
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13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,900.00 | 30,456,015.00 | 3.36 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 11,805,738.00 | 1.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 432,400.00 | 10,511,644.00 | 1.16 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,573,800.00 | 9,065,088.00 | 1.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 194,000.00 | 7,808,500.00 | 0.86 |
| 603619 | 中曼石油 | 154,100.00 | 5,296,417.00 | 0.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 204,700.00 | 4,961,928.00 | 0.55 |
| 002262 | 恩华药业 | 203,600.00 | 4,560,640.00 | 0.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 77,400.00 | 4,411,800.00 | 0.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 614,900.00 | 4,335,045.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,066,540.54 | 12.05 | 73.12 |
| 金融业 | 14,385,579.00 | 1.59 | 9.64 |
| 采矿业 | 14,358,871.05 | 1.59 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,872,107.42 | 1.20 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 429,095.00 | 0.05 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.48 | 83.19 | 0.40 | 905,289,576.39 |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 2984 | 46.69 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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