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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.8995
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0775 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.0772 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.0776 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0776 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.0800 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.0777 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.0769 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 1.0780 | 0.19% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.46亿元
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份额规模
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9.7761亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 359,000.00 | 27,115,270.00 | 1.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 220,200.00 | 16,048,176.00 | 0.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,423,600.00 | 13,984,172.00 | 0.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 242,600.00 | 12,236,744.00 | 0.72 |
| 002595 | 豪迈科技 | 248,095.00 | 11,561,227.00 | 0.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 61,200.00 | 9,351,360.00 | 0.55 |
| 688187 | 时代电气 | 112,690.00 | 7,737,295.40 | 0.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 197,900.00 | 6,825,571.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 199,300.00 | 5,430,925.00 | 0.32 |
| 000100 | TCL科技 | 892,910.00 | 5,196,736.20 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,959,511.28 | 8.72 | 83.73 |
| 金融业 | 17,664,017.00 | 1.04 | 10.00 |
| 采矿业 | 5,462,363.82 | 0.32 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,747,759.50 | 0.28 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,795.61 | 0.03 | 0.27 |
| 建筑业 | 196,980.00 | 0.01 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,036.00 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.42 | 56.84 | 0.53 | 1,696,664,129.12 |
| 2026-03-31 | 16.48 | 83.19 | 0.40 | 905,289,576.39 |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 3077 | 48.01 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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