大成2020

(090006)

净值:
0.7570
日增长率:
0.26%
累计净值:2.5790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成2020(090006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.75700.26%
2020-02-110.75500.00%
2020-02-100.7550-0.13%
2020-02-070.75600.53%
2020-02-060.75200.67%
2020-02-050.74700.27%
2020-02-030.7390-0.67%
2020-01-230.7440-0.40%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 11.1296亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7086亿元
最近分红 大成2020成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 743/3145
最近一月 0.83% 1137/3145
最近三月 1.82% 2383/3145
最近六月 4.60% 2079/3145
最近一年 9.31% 2059/3145
今年以来 8.01% 2380/3145
成立以来 135.55% 315/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600565迪马股份2909.6716032.276.64房地产业
600310桂东电力2830.3019415.848.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
600969郴电国际1138.3216164.136.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
002596海南瑞泽1027.958521.683.53制造业
000685中山公用903.489893.124.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11300.326.04
信息传输、软件和信息技术服务业7020.143.75
租赁和商务服务业6191.403.31
金融业3585.311.92
交通运输、仓储和邮政业2694.281.44
其他156276.8683.54
大成2020(090006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34881.1218.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118089.3562.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23049.0812.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8944.464.77
其他各项资产2678.061.43
大成2020(090006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今周德昕104229.2858.40
2013-04-082014-08-22宋向宇501-2.7717.56
2010-02-122014-06-25曹雄飞1594-15.87-1.95
2007-06-272010-02-12占冠良961-11.540.62
2006-09-132007-06-27瞿蕴理287144.32134.73
现任基金经理:孙丹 王磊