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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.8409
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0189 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.0211 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.0174 | 0.13% |
| 2025-11-11 | 1.0161 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0170 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.0144 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0148 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.0122 | 0.20% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.05亿元
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份额规模
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9.9532亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,900.00 | 28,984,074.00 | 2.87 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,639,800.00 | 15,152,452.00 | 1.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 297,300.00 | 9,778,197.00 | 0.97 |
| 000960 | 锡业股份 | 399,400.00 | 9,242,116.00 | 0.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 149,100.00 | 8,834,175.00 | 0.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 848,300.00 | 7,532,904.00 | 0.75 |
| 300679 | 电连技术 | 112,000.00 | 6,384,000.00 | 0.63 |
| 300304 | 云意电气 | 385,800.00 | 5,297,034.00 | 0.52 |
| 301011 | 华立科技 | 170,535.00 | 4,873,890.30 | 0.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 706,500.00 | 4,655,835.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,110,161.38 | 12.67 | 66.46 |
| 金融业 | 19,808,287.00 | 1.96 | 10.28 |
| 采矿业 | 17,197,665.00 | 1.70 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,504,554.00 | 1.43 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,835,829.00 | 0.97 | 5.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,596,422.00 | 0.26 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 643,622.00 | 0.06 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 2025-06-30 | 15.68 | 76.48 | 0.20 | 1,052,203,096.43 |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 2805 | 39.96 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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