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大成财富管理混合A(090006)
大成财富管理混合A
(090006)
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累计净值：2.8918
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0698 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.0707 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 1.0729 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.0726 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0723 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0727 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.0740 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.0732 | 0.31% |
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基金全称
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大成财富管理混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.82亿元
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份额规模
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10.0970亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 962,955.00 | 36,977,472.00 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 361,600.00 | 28,964,160.00 | 1.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 501,700.00 | 26,881,086.00 | 1.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 560,400.00 | 18,790,212.00 | 0.79 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,587,300.00 | 18,447,449.00 | 0.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 593,500.00 | 14,896,850.00 | 0.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 214,700.00 | 10,941,112.00 | 0.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 515,900.00 | 10,395,385.00 | 0.43 |
| 000100 | TCL科技 | 1,961,510.00 | 9,395,632.90 | 0.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | 221,179.00 | 8,548,568.35 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,053,524.02 | 9.08 | 81.87 |
| 金融业 | 20,950,950.00 | 0.88 | 7.90 |
| 采矿业 | 13,645,127.96 | 0.57 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,395,385.00 | 0.43 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,511,976.55 | 0.06 | 0.57 |
| 建筑业 | 1,236,825.00 | 0.05 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,160.24 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.09 | 67.20 | 0.49 | 2,390,947,518.17 |
| 2026-06-30 | 10.42 | 56.84 | 0.53 | 1,696,664,129.12 |
| 2026-03-31 | 16.48 | 83.19 | 0.40 | 905,289,576.39 |
| 2025-12-31 | 18.17 | 76.19 | 0.30 | 975,029,722.68 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 78.32 | 0.21 | 1,010,919,762.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 3168 | 46.95 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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