大成2020生命周期混合A(090006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,303,966.52 |
31,943,214.93 |
23,257,076.64 |
8,803,745.13 |
| 本期利润 |
51,978,701.81 |
13,688,852.44 |
77,880,187.72 |
39,821,791.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
1.28 |
6.88 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
1.31 |
7.11 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
23,022,136.51 |
-14,517,759.44 |
-29,740,941.11 |
-71,850,884.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
959,785,393.98 |
1,049,355,756.69 |
1,097,229,976.70 |
1,138,107,604.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
234.16 |
221.70 |
217.52 |
206.76 |
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