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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.7119
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1440 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.1447 | 0.10% |
| 2026-08-12 | 1.1435 | 0.02% |
| 2026-08-11 | 1.1433 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.1448 | 0.46% |
| 2026-08-07 | 1.1396 | 1.17% |
| 2026-08-06 | 1.1264 | -0.46% |
| 2026-08-05 | 1.1316 | -0.30% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.85亿元
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份额规模
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20.3996亿份
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成立以来分红
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每份累计2.57元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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36.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,691,479.00 | 231,817,086.27 | 9.26 |
| 000739 | 普洛药业 | 10,949,112.00 | 182,412,205.92 | 7.29 |
| 603899 | 晨光股份 | 5,935,618.00 | 122,451,799.34 | 4.89 |
| 601333 | 广深铁路 | 44,343,947.00 | 121,945,854.25 | 4.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,912,100.00 | 105,388,899.00 | 4.21 |
| 600938 | 中国海油 | 3,599,820.00 | 97,735,113.00 | 3.91 |
| 002773 | 康弘药业 | 3,571,860.00 | 73,044,537.00 | 2.92 |
| 603658 | 安图生物 | 2,417,888.00 | 70,167,109.76 | 2.80 |
| 000100 | TCL科技 | 11,610,300.00 | 67,571,946.00 | 2.70 |
| 000661 | 长春高新 | 922,534.00 | 61,440,764.40 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,993,956.64 | 38.05 | 63.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,473,878.75 | 9.29 | 15.45 |
| 采矿业 | 140,361,738.66 | 5.61 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,377,788.49 | 5.41 | 8.99 |
| 批发和零售业 | 35,164,336.99 | 1.41 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,582,127.78 | 0.22 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,928,534.53 | 0.12 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,002,700.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,032.38 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 24,695.46 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 21,363.50 | - | 0.00 |
| 金融业 | 9,135.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,178.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.15 | 1.43 | 38.80 | 2,502,239,782.37 |
| 2026-03-31 | 59.86 | 1.08 | 39.21 | 3,298,802,224.45 |
| 2025-12-31 | 61.05 | 2.57 | 36.81 | 3,713,135,921.34 |
| 2025-09-30 | 60.76 | 3.20 | 36.84 | 4,523,206,514.47 |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 2340 | 127.64 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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