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大成策略回报混合A

(090007)

净值:
1.2832
日增长率:
-0.34%
累计净值:3.5274 2024-11-12
  • 净值走势
大成策略回报混合A(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.2832-0.34%
2024-11-111.28761.10%
2024-11-081.27360.24%
2024-11-071.27061.36%
2024-11-061.25360.02%
2024-11-051.25341.17%
2024-11-041.23890.69%
2024-11-011.2304-0.57%
基金全称 大成策略回报混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 徐彦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.65亿元 份额规模 24.5876亿份
成立以来分红 每份累计2.24元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.38%
最近一月 5.10%
最近三月 16.23%
最近六月 0.00%
最近一年 12.96%
最近两年 23.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000063中兴通讯8,777,312.00273,413,268.806.92
603296华勤技术2,846,348.00158,655,437.524.02
601333广深铁路41,020,347.00155,056,911.663.92
601919中远海控9,328,015.00146,543,115.653.71
000739普洛药业7,361,822.00126,917,811.283.21
601311骆驼股份14,444,070.00126,385,612.503.20
600998九州通14,422,516.0082,785,241.842.10
688002睿创微纳2,069,117.0081,585,283.312.06
002841视源股份2,209,694.0081,449,320.842.06
600637东方明珠10,574,311.0079,413,075.612.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,757,322,373.2044.4872.48
交通运输、仓储和邮政业375,991,571.179.5215.51
信息传输、软件和信息技术服务业95,246,457.242.413.93
批发和零售业91,524,925.282.323.77
科学研究和技术服务业65,386,593.421.652.70
采矿业31,359,965.480.791.29
卫生和社会工作4,633,074.000.120.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,835,413.340.070.12
金融业124,987.25-0.01
建筑业79,537.75-0.00
农、林、牧、渔业59,200.00-0.00
文化、体育和娱乐业2,251.08-0.00
水利、环境和公共设施管理业2,150.64-0.00
房地产业689.75-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3061.37-25.313,950,915,714.64
2024-06-3060.45-39.603,723,772,842.75
2024-03-3162.72-37.213,737,446,255.19
2023-12-3159.42-40.733,529,620,209.04
2023-09-3060.30-39.442,977,020,717.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-徐彦170094.68
2018-09-072020-03-23侯春燕56314.55
2012-10-312018-09-11徐彦2141153.72
2008-11-262012-12-31周建春149657.48
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