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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.6892
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1213 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.1229 | -0.72% |
| 2026-11-11 | 1.1311 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 1.1348 | -0.52% |
| 2026-11-09 | 1.1407 | -0.24% |
| 2026-11-06 | 1.1434 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.1438 | 0.46% |
| 2026-11-04 | 1.1386 | 0.65% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.05亿元
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份额规模
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20.8237亿份
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成立以来分红
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每份累计2.57元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.30%
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最近两年
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13.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 10,072,212.00 | 279,403,160.88 | 10.15 |
| 600941 | 中国移动 | 2,473,979.00 | 237,007,188.20 | 8.61 |
| 603899 | 晨光股份 | 5,935,618.00 | 132,720,418.48 | 4.82 |
| 601333 | 广深铁路 | 40,800,947.00 | 125,666,916.76 | 4.56 |
| 600938 | 中国海油 | 3,316,920.00 | 110,851,466.40 | 4.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,837,800.00 | 86,779,924.00 | 3.15 |
| 603658 | 安图生物 | 2,417,888.00 | 82,401,623.04 | 2.99 |
| 000661 | 长春高新 | 849,734.00 | 61,036,393.22 | 2.22 |
| 002773 | 康弘药业 | 2,455,960.00 | 53,539,928.00 | 1.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,228,400.00 | 48,213,428.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,386,109.98 | 38.44 | 63.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,637,547.50 | 9.72 | 16.13 |
| 采矿业 | 159,453,480.76 | 5.79 | 9.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,007,030.94 | 5.05 | 8.38 |
| 批发和零售业 | 30,118,627.92 | 1.09 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,832,028.30 | 0.10 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,168,275.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,822.73 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,360.86 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 27,638.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 26,095.87 | - | 0.00 |
| 金融业 | 10,180.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,676.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 60.25 | 1.30 | 38.62 | 2,753,246,476.06 |
| 2026-06-30 | 60.15 | 1.43 | 38.80 | 2,502,239,782.37 |
| 2026-03-31 | 59.86 | 1.08 | 39.21 | 3,298,802,224.45 |
| 2025-12-31 | 61.05 | 2.57 | 36.81 | 3,713,135,921.34 |
| 2025-09-30 | 60.76 | 3.20 | 36.84 | 4,523,206,514.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 2431 | 123.12 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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