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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.6820
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2621 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.2640 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.2618 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2608 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.2643 | 0.76% |
| 2025-11-07 | 1.2548 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 1.2580 | 0.70% |
| 2025-11-05 | 1.2493 | -0.03% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.32亿元
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份额规模
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30.0277亿份
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成立以来分红
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每份累计2.42元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.27%
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最近两年
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28.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 9,098,151.00 | 336,904,531.53 | 7.45 |
| 600938 | 中国海油 | 10,109,304.00 | 264,156,113.52 | 5.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,489,054.00 | 250,520,424.56 | 5.54 |
| 600941 | 中国移动 | 2,368,879.00 | 247,974,253.72 | 5.48 |
| 601333 | 广深铁路 | 53,262,247.00 | 177,895,904.98 | 3.93 |
| 000739 | 普洛药业 | 9,697,822.00 | 158,850,324.36 | 3.51 |
| 002318 | 久立特材 | 6,332,827.00 | 154,330,993.99 | 3.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,257,401.00 | 132,479,769.36 | 2.93 |
| 000661 | 长春高新 | 1,003,534.00 | 130,459,420.00 | 2.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,531,262.00 | 101,498,657.70 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,772,898,857.79 | 39.20 | 64.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,871,067.35 | 6.52 | 10.73 |
| 采矿业 | 276,846,642.62 | 6.12 | 10.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,232,012.36 | 5.53 | 9.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,107,561.82 | 1.68 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 52,478,272.68 | 1.16 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,150,749.00 | 0.49 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,423,999.96 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,885.41 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 43,475.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 32,776.75 | - | 0.00 |
| 金融业 | 14,233.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,666.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.76 | 3.20 | 36.84 | 4,523,206,514.47 |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 2068 | 122.12 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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