大成策略回报混合

(090007)

净值:
0.9140
日增长率:
-1.61%
累计净值:2.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成策略回报混合(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9140-1.61%
2019-06-050.9290-0.11%
2019-05-310.94000.11%
2019-05-300.9390-0.53%
2019-05-290.9440-0.32%
2019-05-280.94700.32%
2019-05-270.94401.18%
2019-05-240.93300.11%
基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕
销售机构 查看详情 发行份额 10.5801亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6455亿元
最近分红 大成策略回报混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 1197/3061
最近一月 4.29% 1256/3061
最近三月 -9.24% 2716/3061
最近六月 14.34% 1330/3061
最近一年 -2.80% 2134/3061
今年以来 16.95% 1324/3061
成立以来 312.38% 106/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行1532.7912292.956.69-10.57%30.27%34.12%房地产业
002050三花智控871.3414220.207.74-2.99%-0.06%27.88%制造业
600325华发股份628.685249.452.86-2.32%-1.60%3.43%房地产业
002518科士达542.437930.334.31-0.37%0.57%17.75%制造业
300144宋城演艺531.4011090.306.031.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123345.6259.74
金融业15665.597.59
房地产业11658.315.65
文化、体育和娱乐业8922.894.32
批发和零售业6935.213.36
其他39928.6419.34
大成策略回报混合(090007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176599.7985.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券175.800.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29920.7114.43
其他各项资产690.500.33
大成策略回报混合(090007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-31至今徐彦1645164.7988.90
2011-03-082011-06-05黄万青89-9.18-9.83
2008-11-262012-12-31周建春149660.4041.38
现任基金经理:侯春燕