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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.7026
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1347 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1357 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.1378 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 1.1253 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 1.1185 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.1429 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 1.1558 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.1513 | 0.57% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.29亿元
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份额规模
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25.9048亿份
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成立以来分红
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每份累计2.57元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.09%
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最近两年
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44.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,685,704.00 | 262,134,546.72 | 7.06 |
| 600941 | 中国移动 | 2,501,579.00 | 252,784,557.95 | 6.81 |
| 002773 | 康弘药业 | 8,392,351.00 | 251,518,759.47 | 6.77 |
| 000739 | 普洛药业 | 13,303,622.00 | 216,449,929.94 | 5.83 |
| 601333 | 广深铁路 | 48,427,347.00 | 147,219,134.88 | 3.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,861,000.00 | 146,100,240.00 | 3.93 |
| 002318 | 久立特材 | 5,034,627.00 | 145,752,451.65 | 3.93 |
| 000661 | 长春高新 | 1,003,534.00 | 92,877,071.70 | 2.50 |
| 601949 | 中国出版 | 12,362,400.00 | 79,737,480.00 | 2.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 877,401.00 | 79,615,366.74 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,355,778,109.22 | 36.51 | 59.81 |
| 采矿业 | 274,001,629.96 | 7.38 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,046,381.00 | 6.87 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,848,741.97 | 6.11 | 10.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,739,507.60 | 2.15 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 52,785,404.31 | 1.42 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,052,630.00 | 0.54 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,427,134.46 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,869.52 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 30,789.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 30,455.34 | - | 0.00 |
| 金融业 | 13,735.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,515.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.05 | 2.57 | 36.81 | 3,713,135,921.34 |
| 2025-09-30 | 60.76 | 3.20 | 36.84 | 4,523,206,514.47 |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 2024-12-31 | 58.03 | - | 41.22 | 4,334,909,406.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 2153 | 125.79 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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