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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值:3.5274
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 1.2832 | -0.34% |
2024-11-11 | 1.2876 | 1.10% |
2024-11-08 | 1.2736 | 0.24% |
2024-11-07 | 1.2706 | 1.36% |
2024-11-06 | 1.2536 | 0.02% |
2024-11-05 | 1.2534 | 1.17% |
2024-11-04 | 1.2389 | 0.69% |
2024-11-01 | 1.2304 | -0.57% |
基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.65亿元
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份额规模
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24.5876亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元(15次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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16.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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23.93%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000063 | 中兴通讯 | 8,777,312.00 | 273,413,268.80 | 6.92 |
603296 | 华勤技术 | 2,846,348.00 | 158,655,437.52 | 4.02 |
601333 | 广深铁路 | 41,020,347.00 | 155,056,911.66 | 3.92 |
601919 | 中远海控 | 9,328,015.00 | 146,543,115.65 | 3.71 |
000739 | 普洛药业 | 7,361,822.00 | 126,917,811.28 | 3.21 |
601311 | 骆驼股份 | 14,444,070.00 | 126,385,612.50 | 3.20 |
600998 | 九州通 | 14,422,516.00 | 82,785,241.84 | 2.10 |
688002 | 睿创微纳 | 2,069,117.00 | 81,585,283.31 | 2.06 |
002841 | 视源股份 | 2,209,694.00 | 81,449,320.84 | 2.06 |
600637 | 东方明珠 | 10,574,311.00 | 79,413,075.61 | 2.01 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,757,322,373.20 | 44.48 | 72.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 375,991,571.17 | 9.52 | 15.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,246,457.24 | 2.41 | 3.93 |
批发和零售业 | 91,524,925.28 | 2.32 | 3.77 |
科学研究和技术服务业 | 65,386,593.42 | 1.65 | 2.70 |
采矿业 | 31,359,965.48 | 0.79 | 1.29 |
卫生和社会工作 | 4,633,074.00 | 0.12 | 0.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,835,413.34 | 0.07 | 0.12 |
金融业 | 124,987.25 | - | 0.01 |
建筑业 | 79,537.75 | - | 0.00 |
农、林、牧、渔业 | 59,200.00 | - | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 2,251.08 | - | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,150.64 | - | 0.00 |
房地产业 | 689.75 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 61.37 | - | 25.31 | 3,950,915,714.64 |
2024-06-30 | 60.45 | - | 39.60 | 3,723,772,842.75 |
2024-03-31 | 62.72 | - | 37.21 | 3,737,446,255.19 |
2023-12-31 | 59.42 | - | 40.73 | 3,529,620,209.04 |
2023-09-30 | 60.30 | - | 39.44 | 2,977,020,717.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-03-20 | - | 徐彦 | 1700 | 94.68 |
2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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