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大成策略回报混合A(090007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-08 1.2527 3.4969
2 2025-01-07 1.2593 3.5035
3 2025-01-06 1.2563 3.5005
4 2025-01-03 1.2549 3.4991
5 2025-01-02 1.2703 3.5145
6 2024-12-31 1.2928 3.5370
7 2024-12-30 1.3086 3.5528
8 2024-12-27 1.3014 3.5456
9 2024-12-26 1.3016 3.5458
10 2024-12-25 1.2875 3.5317
11 2024-12-24 1.2819 3.5261
12 2024-12-23 1.2701 3.5143
13 2024-12-20 1.2797 3.5239
14 2024-12-19 1.2808 3.5250
15 2024-12-18 1.2712 3.5154
16 2024-12-17 1.2641 3.5083
17 2024-12-16 1.2677 3.5119
18 2024-12-13 1.2680 3.5122
19 2024-12-12 1.2805 3.5247
20 2024-12-11 1.2746 3.5188
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