大成策略回报混合A(090007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.2523 |
3.6722 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.2519 |
3.6718 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.2522 |
3.6721 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2544 |
3.6743 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2588 |
3.6787 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2475 |
3.6674 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2447 |
3.6646 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2446 |
3.6645 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2436 |
3.6635 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2368 |
3.6567 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2366 |
3.6565 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2471 |
3.6670 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2481 |
3.6680 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2483 |
3.6682 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2533 |
3.6732 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2621 |
3.6820 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2640 |
3.6839 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2618 |
3.6817 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2608 |
3.6807 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2643 |
3.6842 |
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