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大成核心双动力混合A(090011)
大成核心双动力混合A
(090011)
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累计净值：2.1240
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.5240 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 1.5290 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 1.5220 | -1.23% |
| 2025-12-10 | 1.5410 | 0.20% |
| 2025-12-09 | 1.5380 | -0.65% |
| 2025-12-08 | 1.5480 | -0.19% |
| 2025-12-05 | 1.5510 | 1.04% |
| 2025-12-04 | 1.5350 | -0.90% |
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基金全称
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大成核心双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-7.75%
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最近三月
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-4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.32%
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最近两年
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16.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 63,700.00 | 1,956,227.00 | 7.91 |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,755,475.00 | 7.10 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,409,240.00 | 5.70 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 1,397,480.00 | 5.65 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,189,366.00 | 4.81 |
| 688223 | 晶科能源 | 200,000.00 | 1,112,000.00 | 4.50 |
| 688599 | 天合光能 | 61,200.00 | 1,063,044.00 | 4.30 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 1,017,000.00 | 4.11 |
| 688303 | 大全能源 | 33,608.00 | 965,557.84 | 3.91 |
| 002120 | 韵达股份 | 125,400.00 | 930,468.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,036,538.46 | 60.83 | 69.19 |
| 房地产业 | 2,570,812.00 | 10.40 | 11.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,189,366.00 | 4.81 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 930,468.00 | 3.76 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 863,504.00 | 3.49 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753,616.00 | 3.05 | 3.47 |
| 金融业 | 387,408.00 | 1.57 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-04 | - | 苏秉毅 | 3575 | 82.94 |
| 2015-02-28 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2378 | 113.34 |
| 2014-08-23 | 2016-03-08 | 石国武 | 563 | 51.67 |
| 2014-01-08 | 2014-08-23 | 宋向宇 | 227 | 0.79 |
| 2012-07-28 | 2014-01-29 | 孙蓓琳 | 550 | 15.89 |
| 2010-06-22 | 2012-07-28 | 杨建华 | 767 | -23.20 |
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