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大成核心双动力混合A(090011)
大成核心双动力混合A
(090011)
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累计净值：2.2860
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.6860 | 2.55% |
| 2026-02-03 | 1.6440 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.6090 | -2.48% |
| 2026-01-30 | 1.6500 | -2.08% |
| 2026-01-29 | 1.6850 | 0.90% |
| 2026-01-28 | 1.6700 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.6700 | -0.65% |
| 2026-01-26 | 1.6810 | 0.24% |
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基金全称
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大成核心双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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10.34%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.31%
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最近两年
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55.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,870,850.00 | 8.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 193,600.00 | 1,672,704.00 | 7.31 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,325,836.00 | 5.79 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 1,227,910.00 | 5.37 |
| 603882 | 金域医学 | 40,100.00 | 1,137,236.00 | 4.97 |
| 688223 | 晶科能源 | 200,000.00 | 1,128,000.00 | 4.93 |
| 002410 | 广联达 | 76,400.00 | 961,112.00 | 4.20 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47,200.00 | 924,176.00 | 4.04 |
| 600588 | 用友网络 | 69,300.00 | 918,918.00 | 4.02 |
| 688303 | 大全能源 | 33,608.00 | 901,366.56 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,366,768.56 | 54.05 | 57.26 |
| 房地产业 | 2,745,876.00 | 12.00 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,880,030.00 | 8.22 | 8.70 |
| 金融业 | 1,840,824.00 | 8.05 | 8.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,236.00 | 4.97 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,196.00 | 3.69 | 3.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 783,232.00 | 3.42 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.84 | 22,880,254.81 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-04 | - | 苏秉毅 | 3626 | 102.39 |
| 2015-02-28 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2378 | 113.34 |
| 2014-08-23 | 2016-03-08 | 石国武 | 563 | 51.67 |
| 2014-01-08 | 2014-08-23 | 宋向宇 | 227 | 0.79 |
| 2012-07-28 | 2014-01-29 | 孙蓓琳 | 550 | 15.89 |
| 2010-06-22 | 2012-07-28 | 杨建华 | 767 | -23.20 |
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