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大成核心双动力混合A(090011)
大成核心双动力混合A
(090011)
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累计净值：2.0190
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4190 | -0.35% |
| 2026-08-13 | 1.4240 | -1.25% |
| 2026-08-12 | 1.4420 | 0.49% |
| 2026-08-11 | 1.4350 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.4410 | 0.84% |
| 2026-08-07 | 1.4290 | 0.56% |
| 2026-08-06 | 1.4210 | -0.70% |
| 2026-08-05 | 1.4310 | -0.07% |
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基金全称
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大成核心双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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-10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.53%
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最近两年
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32.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603260 | 合盛硅业 | 35,500.00 | 1,713,230.00 | 9.04 |
| 688036 | 传音控股 | 22,600.00 | 1,332,270.00 | 7.03 |
| 601111 | 中国国航 | 206,400.00 | 1,248,720.00 | 6.59 |
| 300957 | 贝泰妮 | 31,000.00 | 976,810.00 | 5.15 |
| 001979 | 招商蛇口 | 150,000.00 | 964,500.00 | 5.09 |
| 600196 | 复星医药 | 40,000.00 | 898,800.00 | 4.74 |
| 002120 | 韵达股份 | 125,400.00 | 797,544.00 | 4.21 |
| 000800 | 一汽解放 | 123,500.00 | 734,825.00 | 3.88 |
| 600958 | 东方证券 | 76,400.00 | 721,216.00 | 3.81 |
| 600383 | 金地集团 | 330,000.00 | 696,300.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,317,677.44 | 49.16 | 52.26 |
| 金融业 | 2,659,040.00 | 14.03 | 14.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,375,712.00 | 12.54 | 13.32 |
| 房地产业 | 1,997,864.00 | 10.54 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178,122.00 | 6.22 | 6.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 290,752.00 | 1.53 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 5.38 | 18,952,334.78 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.10 | 22,094,900.86 |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.84 | 22,880,254.81 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 10.38 | 24,718,631.80 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.82 | 22,766,600.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-04 | - | 苏秉毅 | 3817 | 70.34 |
| 2015-02-28 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2378 | 113.34 |
| 2014-08-23 | 2016-03-08 | 石国武 | 563 | 51.67 |
| 2014-01-08 | 2014-08-23 | 宋向宇 | 227 | 0.79 |
| 2012-07-28 | 2014-01-29 | 孙蓓琳 | 550 | 15.89 |
| 2010-06-22 | 2012-07-28 | 杨建华 | 767 | -23.20 |
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