大成核心双动力混合

(090011)

净值:
1.1280
日增长率:
-3.18%
累计净值:1.7280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
大成核心双动力混合(090011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.1280-3.18%
2020-02-271.16500.43%
2020-02-261.1600-0.85%
2020-02-251.1700-0.43%
2020-02-241.17500.09%
2020-02-211.17400.34%
2020-02-201.17002.09%
2020-02-191.1460-0.26%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 11.7326亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1032亿元
最近分红 大成核心双动力混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1948/3145
最近一月 0.68% 1274/3145
最近三月 8.42% 962/3145
最近六月 8.08% 1460/3145
最近一年 24.31% 1020/3145
今年以来 30.05% 1058/3145
成立以来 69.64% 550/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行50.81178.851.40金融业
601328交通银行29.56182.091.43金融业
600016民生银行22.47184.701.45金融业
600015华夏银行20.24186.651.46金融业
601169北京银行19.93182.761.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3900.5535.36
金融业2394.5021.71
采矿业547.794.97
信息传输、软件和信息技术服务业539.414.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业516.644.68
其他3131.5428.39
大成核心双动力混合(090011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9422.2084.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1669.7815.05
其他各项资产4.230.04
大成核心双动力混合(090011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42516.1410.60
2015-02-28至今张钟玉79523.1813.66
2014-08-232016-03-08石国武56353.9031.91
2014-01-082014-08-22宋向宇2260.006.08
2012-07-282014-01-03孙蓓琳52417.0220.36
2010-06-222012-07-27杨建华766-23.20-8.94
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉