大成核心双动力混合A(090011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4370 |
2.0370 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4270 |
2.0270 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4170 |
2.0170 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3890 |
1.9890 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3860 |
1.9860 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3390 |
1.9390 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3860 |
1.9860 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3760 |
1.9760 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3670 |
1.9670 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3660 |
1.9660 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3490 |
1.9490 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3840 |
1.9840 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3810 |
1.9810 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3590 |
1.9590 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3550 |
1.9550 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3940 |
1.9940 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3810 |
1.9810 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3730 |
1.9730 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3860 |
1.9860 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4060 |
2.0060 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
