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大成消费主题混合

(090016)

净值:
1.5820
日增长率:
1.35%
累计净值:1.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成消费主题混合(090016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.58201.35%
2020-08-261.5610-1.08%
2020-08-251.5780-0.13%
2020-08-241.58000.64%
2020-08-171.57400.90%
2020-08-141.56000.78%
2020-08-131.54801.84%
2020-08-121.5200-2.12%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 韩创
销售机构 查看详情 发行份额 8.5112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4656亿元
最近分红 大成消费主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 1459/3901
最近一月 13.24% 40/3901
最近三月 40.12% 164/3901
最近六月 47.99% 124/3901
最近一年 70.47% 451/3901
今年以来 55.25% 355/3901
成立以来 97.83% 932/3901
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.42002.16%
大成中证360A1.44902.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300058蓝色光标34.06266.357.43租赁和商务服务业
002563森马服饰33.41283.327.90制造业
002126银轮股份26.97271.327.57制造业
300144宋城演艺15.81329.959.21文化、体育和娱乐业
600998九州通12.72274.237.65批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3089.2966.35
租赁和商务服务业278.605.98
农、林、牧、渔业253.915.45
交通运输、仓储和邮政业174.493.75
信息传输、软件和信息技术服务业88.881.91
其他771.0816.56
大成消费主题混合(090016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3941.1882.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.2414.26
其他各项资产154.613.24
大成消费主题混合(090016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今侯春燕1055.403.09
2015-06-242017-01-18张君孺574-52.64-18.30
2014-04-162015-10-21李本刚55364.5851.14
2013-03-072014-04-15刘波4041.427.56
2011-11-082013-03-06胡琦4843.232.05
现任基金经理:韩创
  • 基金公告
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