大成消费主题混合

(090016)

净值:
0.8120
日增长率:
-1.58%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成消费主题混合(090016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8120-1.58%
2019-06-050.82500.61%
2019-05-310.8260-0.24%
2019-05-300.82800.00%
2019-05-290.82800.12%
2019-05-280.82700.36%
2019-05-270.82401.35%
2019-05-240.8130-0.37%
基金公司 大成基金 基金经理 韩创
销售机构 查看详情 发行份额 8.5112亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2558亿元
最近分红 大成消费主题混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 623/3061
最近一月 3.87% 1391/3061
最近三月 -3.27% 1849/3061
最近六月 19.33% 912/3061
最近一年 -1.94% 2068/3061
今年以来 21.02% 1008/3061
成立以来 7.30% 1817/3061
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.65805.23%
大成景阳领先混合0.69103.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标34.06266.357.43-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002563森马服饰33.41283.327.902.44%6.14%2.80%制造业
002126银轮股份26.97271.327.57-2.82%0.75%7.99%制造业
300144宋城演艺15.81329.959.211.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600998九州通12.72274.237.650.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1289.9050.43
文化、体育和娱乐业216.928.48
房地产业188.537.37
批发和零售业173.876.80
金融业141.325.52
其他547.4021.40
大成消费主题混合(090016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2162.1683.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计413.6016.05
其他各项资产1.160.04
大成消费主题混合(090016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今侯春燕1055.403.09
2015-06-242017-01-18张君孺574-52.64-18.30
2014-04-162015-10-21李本刚55364.5851.14
2013-03-072014-04-15刘波4041.427.56
2011-11-082013-03-06胡琦4843.232.05
现任基金经理:韩创