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大成消费主题混合A(090016)
大成消费主题混合A
(090016)
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累计净值：2.3936
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1366 | 0.35% |
| 2026-02-05 | 2.1291 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 2.1204 | 0.45% |
| 2026-02-03 | 2.1108 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 2.0960 | -1.49% |
| 2026-01-30 | 2.1277 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 2.1299 | -1.15% |
| 2026-01-28 | 2.1547 | 0.37% |
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基金全称
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大成消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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2.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.00%
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最近两年
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29.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 2,560,788.00 | 53,136,351.00 | 9.74 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,412,453.00 | 52,687,973.52 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 911,925.00 | 51,715,266.75 | 9.48 |
| 000333 | 美的集团 | 657,000.00 | 51,344,550.00 | 9.41 |
| 300236 | 上海新阳 | 783,094.00 | 49,930,073.44 | 9.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,486,320.00 | 35,864,901.60 | 6.57 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,982,650.00 | 28,926,863.50 | 5.30 |
| 301606 | 绿联科技 | 413,323.00 | 23,671,008.21 | 4.34 |
| 605338 | 巴比食品 | 578,100.00 | 18,106,092.00 | 3.32 |
| 301345 | 涛涛车业 | 65,500.00 | 16,461,460.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,034,248.94 | 67.08 | 73.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,063,214.50 | 15.04 | 16.55 |
| 批发和零售业 | 25,436,091.64 | 4.66 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,577,085.62 | 3.04 | 3.34 |
| 金融业 | 5,653,659.00 | 1.04 | 1.14 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 7.66 | 545,683,918.13 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 齐炜中 | 2198 | 103.87 |
| 2019-01-10 | 2020-02-03 | 韩创 | 389 | 47.81 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -11.38 |
| 2015-06-24 | 2017-01-18 | 张君孺 | 574 | -52.12 |
| 2014-04-16 | 2015-10-21 | 李本刚 | 553 | 75.65 |
| 2013-03-07 | 2014-04-16 | 刘波 | 405 | 1.02 |
| 2011-11-08 | 2013-03-07 | 胡琦 | 485 | 3.24 |
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