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大成消费主题混合A(090016)
大成消费主题混合A
(090016)
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累计净值：2.3238
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.0668 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 2.0644 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 2.0598 | -0.68% |
| 2025-12-26 | 2.0739 | -0.76% |
| 2025-12-25 | 2.0898 | 0.34% |
| 2025-12-24 | 2.0828 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 2.0819 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 2.0892 | 1.22% |
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基金全称
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大成消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.74亿元
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份额规模
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3.5984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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3.24%
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最近三月
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-3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.57%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,315,100.00 | 85,073,819.00 | 9.69 |
| 601933 | 永辉超市 | 16,381,000.00 | 76,663,080.00 | 8.73 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,904,653.00 | 76,653,792.67 | 8.73 |
| 300761 | 立华股份 | 3,254,988.00 | 70,665,789.48 | 8.05 |
| 300236 | 上海新阳 | 970,794.00 | 60,334,847.10 | 6.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,000,720.00 | 54,419,584.00 | 6.20 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,218,080.00 | 40,184,459.20 | 4.58 |
| 600418 | 江淮汽车 | 709,300.00 | 38,231,270.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 481,500.00 | 34,985,790.00 | 3.98 |
| 600415 | 小商品城 | 1,473,500.00 | 27,333,425.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,116,083.34 | 62.30 | 67.78 |
| 批发和零售业 | 116,897,028.51 | 13.31 | 14.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,225,951.98 | 11.07 | 12.05 |
| 租赁和商务服务业 | 27,333,425.00 | 3.11 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,527,022.00 | 2.11 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 齐炜中 | 2160 | 97.21 |
| 2019-01-10 | 2020-02-03 | 韩创 | 389 | 47.81 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -11.38 |
| 2015-06-24 | 2017-01-18 | 张君孺 | 574 | -52.12 |
| 2014-04-16 | 2015-10-21 | 李本刚 | 553 | 75.65 |
| 2013-03-07 | 2014-04-16 | 刘波 | 405 | 1.02 |
| 2011-11-08 | 2013-03-07 | 胡琦 | 485 | 3.24 |
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