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大成消费主题混合A(090016)
大成消费主题混合A
(090016)
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累计净值：2.2360
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9790 | -0.83% |
| 2026-08-13 | 1.9955 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 2.0165 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 2.0153 | 0.07% |
| 2026-08-10 | 2.0139 | 1.06% |
| 2026-08-07 | 1.9928 | 0.16% |
| 2026-08-06 | 1.9896 | -0.69% |
| 2026-08-05 | 2.0035 | 0.78% |
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基金全称
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大成消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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齐炜中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.4043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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-5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.78%
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最近两年
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20.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 273,294.00 | 35,938,161.00 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 392,300.00 | 29,630,419.00 | 8.20 |
| 300761 | 立华股份 | 1,584,188.00 | 25,996,525.08 | 7.20 |
| 301078 | 孩子王 | 3,751,000.00 | 25,356,760.00 | 7.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 474,600.00 | 24,698,184.00 | 6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 22,098,000.00 | 6.12 |
| 600060 | 海信视像 | 660,800.00 | 18,416,496.00 | 5.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 51,032.00 | 17,162,061.60 | 4.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 286,800.00 | 16,278,768.00 | 4.51 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,061,553.00 | 15,403,134.03 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,490,347.87 | 75.70 | 83.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,135,081.08 | 8.06 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 25,356,760.00 | 7.02 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,917.88 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,195.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | - | 10.34 | 361,292,923.56 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 11.03 | 396,727,097.91 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 7.66 | 545,683,918.13 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 齐炜中 | 2387 | 88.84 |
| 2019-01-10 | 2020-02-03 | 韩创 | 389 | 47.81 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -11.38 |
| 2015-06-24 | 2017-01-18 | 张君孺 | 574 | -52.12 |
| 2014-04-16 | 2015-10-21 | 李本刚 | 553 | 75.65 |
| 2013-03-07 | 2014-04-16 | 刘波 | 405 | 1.02 |
| 2011-11-08 | 2013-03-07 | 胡琦 | 485 | 3.24 |
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