大成消费主题混合A(090016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,765,955.47 |
85,857,572.72 |
25,658,285.34 |
-45,179,135.99 |
| 本期利润 |
4,440,574.26 |
50,960,889.61 |
36,325,718.79 |
5,792,734.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
7.38 |
5.25 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
6.57 |
4.99 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
65,826,054.50 |
83,505,586.03 |
77,283,040.22 |
47,552,879.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.21 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
292,812,986.77 |
446,578,046.36 |
745,779,654.16 |
673,632,955.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.07 |
2.04 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.92 |
153.68 |
149.90 |
138.03 |
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