大成消费主题混合A(090016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,857,572.72 |
25,658,285.34 |
-45,179,135.99 |
-41,477,975.17 |
| 本期利润 |
50,960,889.61 |
36,325,718.79 |
5,792,734.34 |
-53,698,002.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
5.25 |
0.97 |
-8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
4.99 |
3.71 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润 |
83,505,586.03 |
77,283,040.22 |
47,552,879.92 |
45,555,624.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.21 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
446,578,046.36 |
745,779,654.16 |
673,632,955.77 |
533,634,596.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
2.04 |
1.94 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.68 |
149.90 |
138.03 |
112.53 |
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