大成景恒混合A
(090019)
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累计净值：5.1416
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8407 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 3.8335 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 3.8606 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 3.8345 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 3.7583 | -2.26% |
| 2026-01-30 | 3.8451 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 3.8369 | -0.55% |
| 2026-01-28 | 3.8581 | -1.18% |
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基金全称
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大成景恒混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.28亿元
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份额规模
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1.7709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.75%
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最近两年
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141.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 350,500.00 | 38,833,740.00 | 2.33 |
| 002405 | 四维图新 | 4,293,600.00 | 38,685,336.00 | 2.32 |
| 300761 | 立华股份 | 1,739,980.00 | 36,104,585.00 | 2.16 |
| 688576 | 西山科技 | 454,824.00 | 28,635,719.04 | 1.72 |
| 603882 | 金域医学 | 1,006,400.00 | 28,541,504.00 | 1.71 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,213,600.00 | 27,765,504.00 | 1.66 |
| 688199 | 久日新材 | 1,167,158.00 | 27,509,914.06 | 1.65 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1,493,600.00 | 27,034,160.00 | 1.62 |
| 688560 | 明冠新材 | 1,837,100.00 | 26,252,159.00 | 1.57 |
| 002635 | 安洁科技 | 1,893,600.00 | 26,245,296.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,008,803,119.97 | 60.43 | 71.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,377,154.62 | 5.83 | 6.91 |
| 房地产业 | 77,350,383.00 | 4.63 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 64,797,550.44 | 3.88 | 4.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,006,487.64 | 3.59 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,116,956.72 | 3.12 | 3.70 |
| 卫生和社会工作 | 28,541,504.00 | 1.71 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10,790,592.00 | 0.65 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,746,200.00 | 0.52 | 0.62 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.39 | 4.85 | 11.85 | 1,669,273,160.50 |
| 2025-09-30 | 78.64 | 15.26 | 7.32 | 1,517,401,600.75 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-26 | - | 苏秉毅 | 2786 | 278.77 |
| 2016-03-26 | 2018-06-25 | 赵世宏 | 821 | -0.29 |
| 2013-07-17 | 2016-03-26 | 王磊 | 983 | 35.07 |
| 2012-06-15 | 2013-11-08 | 朱文辉 | 511 | -1.60 |
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