大成景恒混合A
(090019)
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累计净值：4.6641
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.4840 | -0.34% |
| 2026-08-13 | 3.4959 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 3.5137 | 0.56% |
| 2026-08-11 | 3.4940 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 3.5141 | 2.56% |
| 2026-08-07 | 3.4264 | 0.73% |
| 2026-08-06 | 3.4016 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 3.4005 | 0.14% |
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基金全称
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大成景恒混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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1.1988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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5.61%
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最近三月
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-8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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96.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 1,739,980.00 | 28,553,071.80 | 3.12 |
| 002405 | 四维图新 | 4,293,600.00 | 27,779,592.00 | 3.03 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 27,466,645.31 | 3.00 |
| 688576 | 西山科技 | 634,888.00 | 25,300,286.80 | 2.76 |
| 300233 | 金城医药 | 2,031,300.00 | 25,188,120.00 | 2.75 |
| 002187 | 广百股份 | 4,893,600.00 | 22,902,048.00 | 2.50 |
| 603882 | 金域医学 | 1,006,400.00 | 22,623,872.00 | 2.47 |
| 688696 | 极米科技 | 350,500.00 | 22,621,270.00 | 2.47 |
| 002869 | 金溢科技 | 1,293,522.00 | 21,226,696.02 | 2.32 |
| 688211 | 中科微至 | 594,340.00 | 20,457,182.80 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,131,296.03 | 61.15 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,955,479.64 | 7.75 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,182,715.79 | 6.13 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 55,603,199.95 | 6.07 | 6.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,488,168.36 | 4.42 | 4.73 |
| 卫生和社会工作 | 22,623,872.00 | 2.47 | 2.64 |
| 房地产业 | 17,127,292.00 | 1.87 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 16,020,500.00 | 1.75 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,912,091.90 | 0.86 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,893,397.20 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,487.40 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.41 | 4.39 | 1.05 | 915,924,484.13 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 4.55 | 1.87 | 1,771,288,159.26 |
| 2025-12-31 | 84.39 | 4.85 | 11.85 | 1,669,273,160.50 |
| 2025-09-30 | 78.64 | 15.26 | 7.32 | 1,517,401,600.75 |
| 2025-06-30 | 69.99 | 3.63 | 25.51 | 830,215,444.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-26 | - | 苏秉毅 | 2973 | 243.59 |
| 2016-03-26 | 2018-06-25 | 赵世宏 | 821 | -0.29 |
| 2013-07-17 | 2016-03-26 | 王磊 | 983 | 35.07 |
| 2012-06-15 | 2013-11-08 | 朱文辉 | 511 | -1.60 |
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