大成景恒混合A(090019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,286,349.28 |
17,595,372.65 |
-253,186,111.51 |
-262,190,338.25 |
| 本期利润 |
150,638,582.47 |
60,468,764.34 |
-142,318,090.48 |
-233,072,358.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.51 |
-0.75 |
-0.93 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.68 |
18.75 |
-36.81 |
-46.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.41 |
20.22 |
5.34 |
-24.33 |
| 期末可供分配利润 |
197,391,436.70 |
90,766,273.95 |
65,632,872.85 |
70,001,009.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.69 |
0.54 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
628,127,704.62 |
396,803,967.48 |
303,017,723.90 |
275,218,284.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
3.02 |
2.51 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.79 |
197.38 |
147.36 |
77.69 |
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