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富国中证红利指数增强A(100032)
富国中证红利指数增强A
(100032)
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累计净值：3.2080
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9030 | -1.74% |
| 2026-06-25 | 0.9190 | -0.97% |
| 2026-06-24 | 0.9280 | -1.07% |
| 2026-06-23 | 0.9380 | -0.42% |
| 2026-06-22 | 0.9420 | 0.96% |
| 2026-06-18 | 0.9330 | -1.79% |
| 2026-06-17 | 0.9500 | -0.73% |
| 2026-06-16 | 0.9570 | -1.34% |
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基金全称
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富国中证红利指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.12亿元
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份额规模
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50.4991亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-7.10%
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最近三月
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-8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.46%
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最近两年
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1.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 9,461,698.00 | 142,020,086.98 | 2.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,631,683.00 | 127,017,978.36 | 2.19 |
| 603565 | 中谷物流 | 10,592,055.00 | 121,490,870.85 | 2.10 |
| 600177 | 雅戈尔 | 15,833,678.00 | 121,444,310.26 | 2.10 |
| 601009 | 南京银行 | 10,433,163.00 | 118,833,726.57 | 2.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,171,588.00 | 118,473,099.20 | 2.05 |
| 601998 | 中信银行 | 13,679,606.00 | 113,540,729.80 | 1.96 |
| 601229 | 上海银行 | 11,136,652.00 | 110,364,221.32 | 1.91 |
| 600901 | 江苏金租 | 16,344,591.00 | 109,835,651.52 | 1.90 |
| 600461 | 洪城环境 | 10,788,365.00 | 106,373,278.90 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,424,405,649.42 | 24.60 | 26.66 |
| 制造业 | 1,325,006,815.60 | 22.89 | 24.80 |
| 采矿业 | 1,037,127,218.07 | 17.91 | 19.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,817,723.78 | 8.81 | 9.54 |
| 建筑业 | 204,768,723.90 | 3.53 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,186,427.90 | 2.94 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,362,682.82 | 2.47 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 119,376,798.00 | 2.06 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,647,507.10 | 2.05 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 109,504,419.84 | 1.89 | 2.05 |
| 房地产业 | 101,478,543.65 | 1.75 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,871,166.20 | 0.65 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 22,622,538.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,928,190.06 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,239,996.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,628,322.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 7.92 | 5,789,819,671.98 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.01 | 7.49 | 5,625,533,975.41 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 7.11 | 5,271,186,495.06 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.57 | 5,802,188,383.53 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.79 | 6,246,876,674.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4239 | 190.08 |
| 2011-05-13 | - | 徐幼华 | 5525 | 187.75 |
| 2008-11-20 | 2010-01-27 | 宋小龙 | 433 | 54.54 |
| 2008-11-20 | 2011-05-13 | 常松 | 904 | 59.78 |
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