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富国中证红利指数增强A(100032)
富国中证红利指数增强A
(100032)
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累计净值：3.2790
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.9660 | 0.31% |
| 2026-11-06 | 0.9630 | 0.21% |
| 2026-11-05 | 0.9610 | -0.93% |
| 2026-11-04 | 0.9700 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 0.9700 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 0.9700 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 0.9690 | 0.62% |
| 2026-10-29 | 0.9630 | 0.94% |
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基金全称
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富国中证红利指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.99亿元
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份额规模
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50.9847亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.38%
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最近两年
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6.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 13,318,153.00 | 218,018,164.61 | 3.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,164,818.00 | 125,840,446.84 | 2.14 |
| 600256 | 广汇能源 | 18,308,000.00 | 122,114,360.00 | 2.08 |
| 601009 | 南京银行 | 9,650,496.00 | 115,612,942.08 | 1.97 |
| 601857 | 中国石油 | 10,228,171.00 | 114,657,796.91 | 1.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,262,855.00 | 102,309,901.20 | 1.74 |
| 601998 | 中信银行 | 11,226,726.00 | 102,163,206.60 | 1.74 |
| 603565 | 中谷物流 | 8,558,200.00 | 99,189,538.00 | 1.69 |
| 600546 | 山煤国际 | 7,532,346.00 | 98,824,379.52 | 1.68 |
| 601699 | 潞安环能 | 6,482,995.00 | 97,828,394.55 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,397,142,717.75 | 23.80 | 25.49 |
| 采矿业 | 1,394,854,696.35 | 23.75 | 25.44 |
| 制造业 | 1,318,376,533.33 | 22.45 | 24.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 565,883,616.30 | 9.63 | 10.32 |
| 租赁和商务服务业 | 183,235,032.95 | 3.12 | 3.34 |
| 建筑业 | 174,270,504.08 | 2.97 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,145,787.28 | 2.63 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,926,286.74 | 1.68 | 1.80 |
| 房地产业 | 65,614,465.08 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 46,398,082.33 | 0.79 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,795,897.60 | 0.60 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,971,377.44 | 0.41 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,856,840.70 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 1,623,975.40 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,373,460.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 693,576.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.36 | - | 6.87 | 5,872,093,224.32 |
| 2026-06-30 | 92.45 | - | 8.32 | 5,551,408,611.65 |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 7.92 | 5,789,819,671.98 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.01 | 7.49 | 5,625,533,975.41 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 7.11 | 5,271,186,495.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4374 | 209.36 |
| 2011-05-13 | - | 徐幼华 | 5660 | 206.87 |
| 2008-11-20 | 2010-01-27 | 宋小龙 | 433 | 54.54 |
| 2008-11-20 | 2011-05-13 | 常松 | 904 | 59.78 |
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