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富国中证红利指数增强A(100032)
富国中证红利指数增强A
(100032)
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累计净值：3.2690
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0270 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.0260 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.0230 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.0210 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.0200 | -0.49% |
| 2025-12-19 | 1.0250 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 1.0250 | 0.79% |
| 2025-12-17 | 1.0170 | 0.39% |
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基金全称
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富国中证红利指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.25亿元
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份额规模
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47.6519亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.61%
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最近两年
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18.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 19,852,740.00 | 104,226,885.00 | 1.98 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,683,936.00 | 103,868,323.20 | 1.97 |
| 601288 | 农业银行 | 14,701,200.00 | 98,057,004.00 | 1.86 |
| 000937 | 冀中能源 | 14,309,050.00 | 84,280,304.50 | 1.60 |
| 603565 | 中谷物流 | 7,605,562.00 | 82,824,570.18 | 1.57 |
| 601919 | 中远海控 | 5,457,774.00 | 78,264,479.16 | 1.48 |
| 601939 | 建设银行 | 8,765,367.00 | 75,469,809.87 | 1.43 |
| 600057 | 厦门象屿 | 10,674,339.00 | 74,827,116.39 | 1.42 |
| 601658 | 邮储银行 | 13,004,400.00 | 74,775,300.00 | 1.42 |
| 601088 | 中国神华 | 1,937,225.00 | 74,583,162.50 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,727,643,283.96 | 32.78 | 35.14 |
| 金融业 | 1,187,537,718.67 | 22.53 | 24.15 |
| 采矿业 | 752,213,932.65 | 14.27 | 15.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,926,578.97 | 6.69 | 7.18 |
| 租赁和商务服务业 | 197,612,220.15 | 3.75 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 135,413,358.04 | 2.57 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,677,711.90 | 2.35 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,344,744.86 | 2.34 | 2.51 |
| 建筑业 | 116,408,478.19 | 2.21 | 2.37 |
| 房地产业 | 111,714,236.72 | 2.12 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,658,918.26 | 0.58 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,121,237.04 | 0.44 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,823,818.27 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 6,066,865.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 4,653,018.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,733,778.60 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 3,295,660.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 7.11 | 5,271,186,495.06 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.57 | 5,802,188,383.53 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.79 | 6,246,876,674.74 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.23 | 6,205,652,301.53 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.73 | 9,115,999,809.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4057 | 208.29 |
| 2011-05-13 | - | 徐幼华 | 5343 | 205.82 |
| 2008-11-20 | 2011-05-13 | 常松 | 904 | 59.78 |
| 2008-11-20 | 2010-01-27 | 宋小龙 | 433 | 54.54 |
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