富国中证

(100032)

净值:
1.1050
日增长率:
0.45%
累计净值:2.7010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证(100032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10500.45%
2020-02-111.10000.37%
2020-02-101.09601.48%
2020-02-071.08000.00%
2020-02-061.08001.22%
2020-02-041.05401.74%
2020-02-031.0360-8.40%
2020-01-231.1310-2.58%
基金公司 富国基金 基金经理 方旻 徐幼华
销售机构 查看详情 发行份额 3.4176亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.4085亿元
最近分红 富国中证成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 319/843
最近一月 -2.49% 681/843
最近三月 1.86% 725/843
最近六月 -1.62% 679/843
最近一年 11.38% 557/843
今年以来 13.93% 636/843
成立以来 209.41% 14/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行726.432557.031.97金融业
601988中国银行626.692318.761.78金融业
601939建设银行408.672513.321.93金融业
601328交通银行350.502159.051.66金融业
601006大秦铁路327.082744.232.11交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业191376.9248.56
房地产业50362.0912.78
金融业37592.569.54
交通运输、仓储和邮政业36709.899.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业16616.764.22
其他61411.8915.58
富国中证(100032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票364704.9291.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券305.810.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31741.597.99
其他各项资产430.340.11
富国中证(100032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89671.1625.88
2011-05-13至今徐幼华218267.9627.16
2008-11-202010-01-27宋小龙43358.6661.65
2008-11-202011-05-13常松90466.5266.26
现任基金经理:方旻 徐幼华