富国中证红利指数增强A(100032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
132,114,591.60 |
399,191,689.25 |
83,022,355.44 |
529,947,793.74 |
| 本期利润 |
-367,511,233.21 |
259,579,151.17 |
76,144,450.63 |
726,039,105.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.29 |
5.07 |
1.45 |
11.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.94 |
5.10 |
1.53 |
12.20 |
| 期末可供分配利润 |
27,220,673.12 |
661,004,773.43 |
402,449,210.97 |
649,790,546.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.14 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,735,330,227.32 |
4,876,387,479.58 |
5,273,819,732.22 |
5,410,206,871.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
1.03 |
0.99 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
368.31 |
403.21 |
386.08 |
378.77 |
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