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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.4110
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0960 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 2.0930 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 2.0900 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 2.0860 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 2.0810 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 2.0690 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 2.0640 | -0.15% |
| 2025-12-17 | 2.0670 | 1.08% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.41亿元
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份额规模
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23.5404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.82%
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最近两年
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35.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 13,432,300.00 | 284,630,437.00 | 1.35 |
| 300002 | 神州泰岳 | 14,533,723.00 | 207,396,227.21 | 0.99 |
| 601377 | 兴业证券 | 24,834,677.00 | 162,418,787.58 | 0.77 |
| 603809 | 豪能股份 | 9,754,108.00 | 162,210,816.04 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 2,938,500.00 | 161,940,735.00 | 0.77 |
| 603383 | 顶点软件 | 3,486,960.00 | 149,451,105.60 | 0.71 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,210,073.00 | 136,750,349.73 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 5,000,000.00 | 135,600,000.00 | 0.64 |
| 300304 | 云意电气 | 8,200,000.00 | 112,586,000.00 | 0.53 |
| 002870 | 香山股份 | 2,920,400.00 | 107,032,660.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,740,023,783.93 | 13.02 | 66.63 |
| 金融业 | 669,368,539.74 | 3.18 | 16.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,804,999.81 | 2.36 | 12.06 |
| 采矿业 | 87,014,985.44 | 0.41 | 2.12 |
| 建筑业 | 61,237,530.90 | 0.29 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,400,455.22 | 0.24 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,348,450.58 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 张育浩 | 54 | 1.16 |
| 2022-12-23 | 2025-11-21 | 刘兴旺 | 1064 | 33.59 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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