首页 >
基金>
富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
|
|
|
累计净值：2.4760
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.1610 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 2.1580 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 2.1730 | -0.05% |
| 2026-02-03 | 2.1740 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 2.1520 | -1.37% |
| 2026-01-30 | 2.1820 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 2.1930 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 2.2040 | 0.78% |
|
基金全称
|
富国优化增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张育浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.38亿元
|
份额规模
|
8.8006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.96%
|
|
最近一月
|
1.84%
|
|
最近三月
|
3.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.64%
|
|
最近两年
|
51.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 300,000.00 | 43,302,000.00 | 0.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 60,000.00 | 38,519,400.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,000.00 | 36,600,000.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 70,000.00 | 32,135,600.00 | 0.47 |
| 002837 | 英维克 | 300,000.00 | 32,067,000.00 | 0.47 |
| 000878 | 云南铜业 | 1,500,000.00 | 30,765,000.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 30,000,000.00 | 0.44 |
| 002080 | 中材科技 | 800,000.00 | 29,072,000.00 | 0.42 |
| 601328 | 交通银行 | 4,000,000.00 | 29,000,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,068,058.64 | 12.80 | 79.01 |
| 采矿业 | 99,639,500.00 | 1.45 | 8.94 |
| 金融业 | 75,811,000.00 | 1.10 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 43,302,000.00 | 0.63 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,563,316.80 | 0.17 | 1.04 |
| 建筑业 | 3,687,000.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 张育浩 | 97 | 4.30 |
| 2022-12-23 | 2025-11-21 | 刘兴旺 | 1064 | 33.59 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
