富国优化增强债券A

(100035)

净值:
1.6380
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.7030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国优化增强债券A(100035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6380-0.37%
2019-06-051.6440-0.12%
2019-05-311.65600.00%
2019-05-301.6560-0.24%
2019-05-291.66000.06%
2019-05-281.65900.12%
2019-05-271.65700.42%
2019-05-241.6500-0.12%
基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 58.2052亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9285亿元
最近分红 富国优化增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2330/2618
最近一月 -0.24% 2035/2618
最近三月 -2.19% 2082/2618
最近六月 4.23% 220/2618
最近一年 3.12% 1492/2618
今年以来 4.69% 188/2618
成立以来 75.40% 104/2618
基金简称 单位净值 日增长率
创业板B0.92701.98%
互联网B0.63301.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份19.00410.211.768.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒19.00261.441.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000333美的集团15.46665.482.86-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器14.30588.732.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
002508老板电器8.32361.621.56-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2995.2110.23
信息传输、软件和信息技术服务业1454.884.97
建筑业321.591.10
农、林、牧、渔业125.470.43
文化、体育和娱乐业91.200.31
其他24285.9882.96
富国优化增强债券A(100035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4989.2415.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25482.1681.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.180.54
其他各项资产626.622.00
富国优化增强债券A(100035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-2.52-1.29
2014-07-292017-01-23张钫90933.3124.02
2012-12-182014-07-29陈曙亮58811.197.16
2009-06-102012-12-18钟智伦12878.0914.03
现任基金经理:俞晓斌 张明凯