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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.5830
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2680 | -0.66% |
| 2026-06-25 | 2.2830 | 0.26% |
| 2026-06-24 | 2.2770 | 0.31% |
| 2026-06-23 | 2.2700 | -0.61% |
| 2026-06-22 | 2.2840 | 0.53% |
| 2026-06-18 | 2.2720 | 0.22% |
| 2026-06-17 | 2.2670 | 0.44% |
| 2026-06-16 | 2.2570 | 0.31% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.79亿元
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份额规模
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18.1943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.71%
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最近两年
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47.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,167,580.00 | 97,878,222.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 800,025.00 | 82,642,582.50 | 0.55 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,000,000.00 | 77,600,000.00 | 0.51 |
| 002080 | 中材科技 | 1,800,000.00 | 70,686,000.00 | 0.47 |
| 300395 | 菲利华 | 751,600.00 | 68,696,240.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 129,985.00 | 58,103,295.00 | 0.38 |
| 688778 | 厦钨新能 | 787,600.00 | 56,628,440.00 | 0.37 |
| 603979 | 金诚信 | 903,243.00 | 51,331,299.69 | 0.34 |
| 300475 | 香农芯创 | 400,016.00 | 50,254,010.08 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 199,901.00 | 47,596,428.10 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,582,501,641.61 | 10.47 | 62.38 |
| 采矿业 | 657,379,506.80 | 4.35 | 25.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,445,029.00 | 0.78 | 4.67 |
| 金融业 | 61,500,000.00 | 0.41 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 50,254,010.08 | 0.33 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,616,000.00 | 0.30 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,249,955.50 | 0.15 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.79 | 90.64 | 3.14 | 15,112,676,100.26 |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 张育浩 | 236 | 9.46 |
| 2022-12-23 | 2025-11-21 | 刘兴旺 | 1064 | 33.59 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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