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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.4430
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 2.1280 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 2.1270 | -0.19% |
| 2026-11-05 | 2.1310 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 2.1280 | 0.47% |
| 2026-11-03 | 2.1180 | -0.14% |
| 2026-11-02 | 2.1210 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 2.1200 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 2.1310 | -0.23% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.25亿元
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份额规模
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20.6888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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23.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,200,000.00 | 98,988,000.00 | 0.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,750,035.00 | 95,884,417.65 | 0.48 |
| 300395 | 菲利华 | 1,000,034.00 | 94,923,227.28 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,000.00 | 91,040,000.00 | 0.46 |
| 688041 | 海光信息 | 400,000.00 | 90,720,000.00 | 0.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2,009,136.00 | 88,140,796.32 | 0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 16,000,000.00 | 84,480,000.00 | 0.42 |
| 601288 | 农业银行 | 12,000,000.00 | 83,640,000.00 | 0.42 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,323,733.00 | 77,708,877.54 | 0.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 8,000,000.00 | 75,840,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,816,932.28 | 10.93 | 56.70 |
| 采矿业 | 727,459,403.63 | 3.64 | 18.90 |
| 金融业 | 513,549,814.00 | 2.57 | 13.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,679,105.00 | 0.54 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,394,240.00 | 0.42 | 2.17 |
| 建筑业 | 79,748,699.32 | 0.40 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,866,209.27 | 0.28 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 53,184,000.00 | 0.27 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 45,976,290.72 | 0.23 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.28 | 95.68 | 1.59 | 19,962,678,243.44 |
| 2026-06-30 | 19.93 | 94.92 | 2.50 | 19,732,370,395.09 |
| 2026-03-31 | 16.79 | 90.64 | 3.14 | 15,112,676,100.26 |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 张育浩 | 371 | 2.65 |
| 2022-12-23 | 2025-11-21 | 刘兴旺 | 1064 | 33.59 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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