首页 >
基金>
富国上证指数ETF联接A(100053)
富国上证指数ETF联接A
(100053)
|
|
|
累计净值：1.9420
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.9420 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 1.9400 | 0.47% |
| 2025-12-24 | 1.9310 | 0.42% |
| 2025-12-23 | 1.9230 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.9220 | 0.68% |
| 2025-12-19 | 1.9090 | 0.42% |
| 2025-12-18 | 1.9010 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.8980 | 1.06% |
|
基金全称
|
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
王保合 方旻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.80亿元
|
份额规模
|
1.4764亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.73%
|
|
最近一月
|
2.91%
|
|
最近三月
|
4.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.56%
|
|
最近两年
|
36.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 402.00 | 101,545.20 | 0.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 991.00 | 34,288.60 | 0.01 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,594.00 | 30,843.90 | 0.00 |
| 688261 | 东微半导 | 402.00 | 30,821.34 | 0.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 200.00 | 30,234.00 | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 400.00 | 27,776.00 | 0.00 |
| 688210 | 统联精密 | 404.00 | 25,229.80 | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 300.00 | 24,237.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 200.00 | 23,850.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,265.45 | 0.17 | 75.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,385.52 | 0.01 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,725.00 | 0.01 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,716.00 | 0.01 | 2.50 |
| 建筑业 | 31,828.00 | - | 2.17 |
| 房地产业 | 31,195.00 | - | 2.12 |
| 批发和零售业 | 28,030.00 | - | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,617.00 | - | 1.74 |
| 采矿业 | 20,751.00 | - | 1.41 |
| 金融业 | 17,547.00 | - | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 11,950.00 | - | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,690.00 | - | 0.80 |
| 教育 | 4,340.00 | - | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,505.00 | - | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.22 | - | 6.22 | 658,017,660.71 |
| 2025-06-30 | 0.11 | - | 7.48 | 541,654,150.76 |
| 2025-03-31 | 0.11 | - | 6.28 | 644,394,427.00 |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-09 | - | 方旻 | 3733 | 66.98 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5414 | 93.62 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -17.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
